大成元辰招利债券A基金净值查询(020676)
今天最新净值
1.0310
0.0016 0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0096
0.0001 0.0110%
- 累计净值：1.0310
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2826亿
- 最近资产：10.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一季,大成元辰招利债券A(020676)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-12 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-21 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-13 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-06 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
020676 |
大成元辰招利债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0008 |
0.08% |
