| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.22% | 0.18% | 0.39% | 2.09% | - | - | - | 3.10% |
| 同类排名 | 425/1290 | 453/1283 | 236/1290 | 431/1251 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 1.37% | -2.36% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 1.27% | -1.11% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.08% | -2.26% |
| 03618 | 重庆农村商 | 0.0000 | 1.00% | -0.42% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.72% | -2.60% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 0.59% | -4.96% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 0.50% | -0.64% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 0.46% | -0.99% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.42% | -1.90% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 0.41% | 1.12% |
| 基金代码 | 020676 | 基金简称 | 大成元辰招利债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 孙丹 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 10.37亿 | 最近份额 | 10.2826亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
