景顺长城中短债债券F基金净值查询(020656)
今天最新净值
1.1392
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1564
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：124.9496亿
- 最近资产：45.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭成军 赵天彤
今年以来,景顺长城中短债债券F(020656)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1392 |
1.1564 |
1.1392 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1392 |
1.1564 |
1.1388 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1388 |
1.1560 |
1.1384 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1384 |
1.1556 |
1.1380 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1380 |
1.1552 |
1.1373 |
1.1545 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1377 |
1.1549 |
1.1374 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1388 |
1.1560 |
1.1391 |
1.1563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1391 |
1.1563 |
1.1395 |
1.1567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1395 |
1.1567 |
1.1398 |
1.1570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1398 |
1.1570 |
1.1400 |
1.1572 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1400 |
1.1572 |
1.1400 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1400 |
1.1572 |
1.1401 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1401 |
1.1573 |
1.1399 |
1.1571 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1399 |
1.1571 |
1.1394 |
1.1566 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020656 |
景顺长城中短债债券F |
1.1394 |
1.1566 |
1.1386 |
1.1558 |
0.0008 |
0.07% |
