诺安中小盘精选混合D基金净值查询(020649)
今天最新净值
3.0040
0.0200 0.6700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.9026
0.0066 0.2271%
- 累计净值：3.0040
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3602亿
- 最近资产：10.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩冬燕
近一月,诺安中小盘精选混合D(020649)基金累计收益率5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.9910 |
2.9910 |
3.0040 |
3.0040 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
3.0040 |
3.0040 |
2.9840 |
2.9840 |
0.0200 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.9840 |
2.9840 |
2.9810 |
2.9810 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.9810 |
2.9810 |
2.9520 |
2.9520 |
0.0290 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.9520 |
2.9520 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0170 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.9350 |
2.9350 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0540 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.8810 |
2.8810 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.8810 |
2.8810 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.8600 |
2.8600 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
020649 |
诺安中小盘精选混合D |
2.8750 |
2.8750 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0650 |
2.31% |
|
|
