国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)
今天最新净值
1.0883
0.0006 0.0600%
2025-02-20
- 累计净值：1.0983
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.9946亿
- 最近资产：18.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：索峰
近一月,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0873 |
1.0973 |
1.0883 |
1.0983 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0883 |
1.0983 |
1.0877 |
1.0977 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0877 |
1.0977 |
1.0883 |
1.0983 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0883 |
1.0983 |
1.0889 |
1.0989 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0889 |
1.0989 |
1.0899 |
1.0999 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0899 |
1.0999 |
1.0903 |
1.1003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0903 |
1.1003 |
1.0905 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0905 |
1.1005 |
1.0904 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0904 |
1.1004 |
1.0919 |
1.1019 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0919 |
1.1019 |
1.0919 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-02-06 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0919 |
1.1019 |
1.0909 |
1.1009 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0909 |
1.1009 |
1.0904 |
1.1004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0904 |
1.1004 |
1.0888 |
1.0988 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0898 |
1.0998 |
1.0899 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
