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国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)

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今天最新净值 1.0883 0.0006 0.0600% 2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0983
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.9946亿
  • 最近资产：18.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：索峰
近一年国泰中债1-5年政金债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率4.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0873 1.0973 1.0883 1.0983 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0883 1.0983 1.0877 1.0977 0.0006 0.06%
2025-02-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0877 1.0977 1.0883 1.0983 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0883 1.0983 1.0889 1.0989 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0889 1.0989 1.0899 1.0999 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0899 1.0999 1.0903 1.1003 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0903 1.1003 1.0905 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0905 1.1005 1.0904 1.1004 0.0001 0.01%
2025-02-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0904 1.1004 1.0919 1.1019 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0919 1.1019 1.0919 1.1019 0.0000 0.00%
2025-02-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0919 1.1019 1.0909 1.1009 0.0010 0.09%
2025-02-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0909 1.1009 1.0904 1.1004 0.0005 0.05%
2025-01-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0904 1.1004 1.0888 1.0988 0.0016 0.15%
2025-01-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0898 1.0998 1.0899 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0902 1.1002 1.0891 1.0991 0.0011 0.10%
2025-01-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0891 1.0991 1.0900 1.1000 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0900 1.1000 1.0899 1.0999 0.0001 0.01%
2025-01-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0899 1.0999 1.0908 1.1008 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0908 1.1008 1.0914 1.1014 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0914 1.1014 1.0925 1.1025 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0925 1.1025 1.0928 1.1028 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0928 1.1028 1.0922 1.1022 0.0006 0.05%
2025-01-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0922 1.1022 1.0916 1.1016 0.0006 0.05%
2024-12-31 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0916 1.1016 1.0913 1.1013 0.0003 0.03%
2024-12-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0905 1.1005 1.0897 1.0997 0.0008 0.07%
2024-12-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0897 1.0997 1.0910 1.1010 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0910 1.1010 1.0920 1.1020 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0920 1.1020 1.0909 1.1009 0.0011 0.10%
2024-12-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0909 1.1009 1.0888 1.0988 0.0021 0.19%
2024-12-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0888 1.0988 1.0878 1.0978 0.0010 0.09%
2024-12-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0878 1.0978 1.0879 1.0979 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0879 1.0979 1.0883 1.0983 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0883 1.0983 1.0874 1.0974 0.0009 0.08%
2024-12-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0874 1.0974 1.0850 1.0950 0.0024 0.22%
2024-12-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0850 1.0950 1.0838 1.0938 0.0012 0.11%
2024-12-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0838 1.0938 1.0833 1.0933 0.0005 0.05%
2024-12-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0833 1.0933 1.0805 1.0905 0.0028 0.26%
2024-12-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0805 1.0905 1.0789 1.0889 0.0016 0.15%
2024-12-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0789 1.0889 1.0794 1.0894 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0794 1.0894 1.0794 1.0894 0.0000 0.00%
2024-12-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0794 1.0894 1.0783 1.0883 0.0011 0.10%
2024-12-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0783 1.0883 1.0785 1.0885 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0785 1.0885 1.0760 1.0860 0.0025 0.23%
2024-11-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0760 1.0860 1.0747 1.0847 0.0013 0.12%
2024-11-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0747 1.0847 1.0739 1.0839 0.0008 0.07%
2024-11-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0739 1.0839 1.0738 1.0838 0.0001 0.01%
2024-11-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0738 1.0838 1.0737 1.0837 0.0001 0.01%
2024-11-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0737 1.0837 1.0734 1.0834 0.0003 0.03%
2024-11-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0734 1.0834 1.0734 1.0834 0.0000 0.00%
2024-11-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0734 1.0834 1.0730 1.0830 0.0004 0.04%
2024-11-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0730 1.0830 1.0728 1.0828 0.0002 0.02%
2024-11-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0728 1.0828 1.0726 1.0826 0.0002 0.02%
2024-11-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0726 1.0826 1.0728 1.0828 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0728 1.0828 1.0727 1.0827 0.0001 0.01%
2024-11-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0727 1.0827 1.0725 1.0825 0.0002 0.02%
2024-11-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0725 1.0825 1.0727 1.0827 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0727 1.0827 1.0723 1.0823 0.0004 0.04%
2024-11-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0723 1.0823 1.0722 1.0822 0.0001 0.01%
2024-11-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0722 1.0822 1.0721 1.0821 0.0001 0.01%
2024-11-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0721 1.0821 1.0713 1.0813 0.0008 0.07%
2024-11-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0713 1.0813 1.0715 1.0815 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0715 1.0815 1.0715 1.0815 0.0000 0.00%
2024-11-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0715 1.0815 1.0714 1.0814 0.0001 0.01%
2024-11-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0714 1.0814 1.0707 1.0807 0.0007 0.07%
2024-10-31 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0707 1.0807 1.0700 1.0800 0.0007 0.07%
2024-10-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0700 1.0800 1.0701 1.0801 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0701 1.0801 1.0699 1.0799 0.0002 0.02%
2024-10-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0699 1.0799 1.0697 1.0797 0.0002 0.02%
2024-10-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0697 1.0797 1.0691 1.0791 0.0006 0.06%
2024-10-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0691 1.0791 1.0690 1.0790 0.0001 0.01%
2024-10-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0690 1.0790 1.0695 1.0795 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0695 1.0795 1.0709 1.0809 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0709 1.0809 1.0710 1.0810 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0710 1.0810 1.0718 1.0818 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0718 1.0818 1.0708 1.0808 0.0010 0.09%
2024-10-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0708 1.0808 1.0713 1.0813 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0713 1.0813 1.0708 1.0808 0.0005 0.05%
2024-10-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0708 1.0808 1.0702 1.0802 0.0006 0.06%
2024-10-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0702 1.0802 1.0694 1.0794 0.0008 0.07%
2024-10-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0694 1.0794 1.0660 1.0760 0.0034 0.32%
2024-10-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0660 1.0760 1.0649 1.0749 0.0011 0.10%
2024-10-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0649 1.0749 1.0674 1.0774 -0.0025 -0.23%
2024-09-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0674 1.0774 1.0701 1.0801 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0701 1.0801 1.0724 1.0824 -0.0023 -0.21%
2024-09-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0724 1.0824 1.0731 1.0831 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0731 1.0831 1.0710 1.0810 0.0021 0.20%
2024-09-24 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0710 1.0810 1.0712 1.0812 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0712 1.0812 1.0711 1.0811 0.0001 0.01%
2024-09-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0711 1.0811 1.0708 1.0808 0.0003 0.03%
2024-09-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0708 1.0808 1.0711 1.0811 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0711 1.0811 1.0707 1.0807 0.0004 0.04%
2024-09-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0707 1.0807 1.0704 1.0804 0.0003 0.03%
2024-09-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0704 1.0804 1.0704 1.0804 0.0000 0.00%
2024-09-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0704 1.0804 1.0695 1.0795 0.0009 0.08%
2024-09-10 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0695 1.0795 1.0693 1.0793 0.0002 0.02%
2024-09-09 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0693 1.0793 1.0689 1.0789 0.0004 0.04%
2024-09-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0689 1.0789 1.0688 1.0788 0.0001 0.01%
2024-09-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0688 1.0788 1.0688 1.0788 0.0000 0.00%
2024-09-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0688 1.0788 1.0686 1.0786 0.0002 0.02%
2024-09-03 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0686 1.0786 1.0680 1.0780 0.0006 0.06%
2024-09-02 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0680 1.0780 1.0667 1.0767 0.0013 0.12%
2024-08-30 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0667 1.0767 1.0665 1.0765 0.0002 0.02%
2024-08-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0665 1.0765 1.0666 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0666 1.0766 1.0658 1.0758 0.0008 0.08%
2024-08-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0658 1.0758 1.0666 1.0766 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0666 1.0766 1.0666 1.0766 0.0000 0.00%
2024-08-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0666 1.0766 1.0660 1.0760 0.0006 0.06%
2024-08-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0660 1.0760 1.0657 1.0757 0.0003 0.03%
2024-08-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0657 1.0757 1.0657 1.0757 0.0000 0.00%
2024-08-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0657 1.0757 1.0658 1.0758 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0658 1.0758 1.0655 1.0755 0.0003 0.03%
2024-08-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0655 1.0755 1.0656 1.0756 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0656 1.0756 1.0665 1.0765 -0.0009 -0.08%
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2024-08-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0660 1.0760 1.0645 1.0745 0.0015 0.14%
2024-08-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0645 1.0745 1.0668 1.0768 -0.0023 -0.22%
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2024-08-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0678 1.0778 1.0691 1.0791 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0691 1.0791 1.0688 1.0788 0.0003 0.03%
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2024-07-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0633 1.0733 1.0629 1.0729 0.0004 0.04%
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2024-07-17 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0631 1.0731 1.0630 1.0730 0.0001 0.01%
2024-07-16 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0630 1.0730 1.0629 1.0729 0.0001 0.01%
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2024-03-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-03-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0550 1.0550 1.0546 1.0546 0.0004 0.04%
2024-03-20 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0546 1.0546 1.0549 1.0549 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0549 1.0549 1.0541 1.0541 0.0008 0.08%
2024-03-18 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0541 1.0541 1.0526 1.0526 0.0015 0.14%
2024-03-15 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0526 1.0526 1.0520 1.0520 0.0006 0.06%
2024-03-14 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-03-12 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0522 1.0522 1.0531 1.0531 -0.0009 -0.09%
2024-03-11 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0531 1.0531 1.0537 1.0537 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0539 1.0539 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0545 1.0545 1.0526 1.0526 0.0019 0.18%
2024-03-05 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03%
2024-03-04 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.05%
2024-03-01 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0518 1.0518 1.0527 1.0527 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0527 1.0527 1.0523 1.0523 0.0004 0.04%
2024-02-28 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.05%
2024-02-27 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0518 1.0518 1.0520 1.0520 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0520 1.0520 1.0513 1.0513 0.0007 0.07%
2024-02-23 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2024-02-22 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0508 1.0508 1.0500 1.0500 0.0008 0.08%
2024-02-21 020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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