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国泰中债1-3年国开债E基金净值查询(020643)

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今天最新净值 1.0385 -0.0005 -0.0500% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0485
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.5432亿
  • 最近资产：33.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：索峰 王玉
近半年国泰中债1-3年国开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰中债1-3年国开债E(020643)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0381 1.0481 1.0385 1.0485 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0385 1.0485 1.0390 1.0490 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0390 1.0490 1.0388 1.0488 0.0002 0.02%
2025-02-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0388 1.0488 1.0392 1.0492 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0392 1.0492 1.0395 1.0495 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0395 1.0495 1.0401 1.0501 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0401 1.0501 1.0404 1.0504 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0404 1.0504 1.0404 1.0504 0.0000 0.00%
2025-02-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0404 1.0504 1.0403 1.0503 0.0001 0.01%
2025-02-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0403 1.0503 1.0415 1.0515 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0415 1.0515 1.0413 1.0513 0.0002 0.02%
2025-02-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0413 1.0513 1.0407 1.0507 0.0006 0.06%
2025-02-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0407 1.0507 1.0405 1.0505 0.0002 0.02%
2025-01-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0405 1.0505 1.0391 1.0491 0.0014 0.13%
2025-01-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0398 1.0498 1.0401 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0404 1.0504 1.0397 1.0497 0.0007 0.07%
2025-01-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0397 1.0497 1.0404 1.0504 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0404 1.0504 1.0404 1.0504 0.0000 0.00%
2025-01-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0404 1.0504 1.0408 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0408 1.0508 1.0412 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0412 1.0512 1.0419 1.0519 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0419 1.0519 1.0419 1.0519 0.0000 0.00%
2025-01-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0419 1.0519 1.0419 1.0519 0.0000 0.00%
2025-01-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0419 1.0519 1.0416 1.0516 0.0003 0.03%
2024-12-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0416 1.0516 1.0416 1.0516 0.0000 0.00%
2024-12-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0410 1.0510 1.0406 1.0506 0.0004 0.04%
2024-12-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0406 1.0506 1.0414 1.0514 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0414 1.0514 1.0418 1.0518 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0418 1.0518 1.0407 1.0507 0.0011 0.11%
2024-12-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0407 1.0507 1.0396 1.0496 0.0011 0.11%
2024-12-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0396 1.0496 1.0391 1.0491 0.0005 0.05%
2024-12-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0391 1.0491 1.0389 1.0489 0.0002 0.02%
2024-12-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0389 1.0489 1.0389 1.0489 0.0000 0.00%
2024-12-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0389 1.0489 1.0385 1.0485 0.0004 0.04%
2024-12-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0385 1.0485 1.0371 1.0471 0.0014 0.13%
2024-12-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0371 1.0471 1.0364 1.0464 0.0007 0.07%
2024-12-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0364 1.0464 1.0361 1.0461 0.0003 0.03%
2024-12-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0361 1.0461 1.0344 1.0444 0.0017 0.16%
2024-12-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0344 1.0444 1.0334 1.0434 0.0010 0.10%
2024-12-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0334 1.0434 1.0338 1.0438 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0338 1.0438 1.0338 1.0438 0.0000 0.00%
2024-12-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0338 1.0438 1.0330 1.0430 0.0008 0.08%
2024-12-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0330 1.0430 1.0332 1.0432 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0332 1.0432 1.0315 1.0415 0.0017 0.16%
2024-11-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0315 1.0415 1.0306 1.0406 0.0009 0.09%
2024-11-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0306 1.0406 1.0301 1.0401 0.0005 0.05%
2024-11-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0301 1.0401 1.0301 1.0401 0.0000 0.00%
2024-11-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0301 1.0401 1.0300 1.0400 0.0001 0.01%
2024-11-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0300 1.0400 1.0298 1.0398 0.0002 0.02%
2024-11-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0298 1.0398 1.0299 1.0399 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0299 1.0399 1.0297 1.0397 0.0002 0.02%
2024-11-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0297 1.0397 1.0296 1.0396 0.0001 0.01%
2024-11-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0296 1.0396 1.0295 1.0395 0.0001 0.01%
2024-11-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0295 1.0395 1.0296 1.0396 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0296 1.0396 1.0295 1.0395 0.0001 0.01%
2024-11-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0295 1.0395 1.0294 1.0394 0.0001 0.01%
2024-11-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0294 1.0394 1.0293 1.0393 0.0001 0.01%
2024-11-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0293 1.0393 1.0292 1.0392 0.0001 0.01%
2024-11-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0292 1.0392 1.0291 1.0391 0.0001 0.01%
2024-11-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0291 1.0391 1.0290 1.0390 0.0001 0.01%
2024-11-07 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0290 1.0390 1.0285 1.0385 0.0005 0.05%
2024-11-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0285 1.0385 1.0287 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0287 1.0387 1.0286 1.0386 0.0001 0.01%
2024-11-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0286 1.0386 1.0285 1.0385 0.0001 0.01%
2024-11-01 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0285 1.0385 1.0277 1.0377 0.0008 0.08%
2024-10-31 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0277 1.0377 1.0274 1.0374 0.0003 0.03%
2024-10-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0274 1.0374 1.0273 1.0373 0.0001 0.01%
2024-10-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0273 1.0373 1.0271 1.0371 0.0002 0.02%
2024-10-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0271 1.0371 1.0269 1.0369 0.0002 0.02%
2024-10-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0269 1.0369 1.0263 1.0363 0.0006 0.06%
2024-10-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0263 1.0363 1.0261 1.0361 0.0002 0.02%
2024-10-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0261 1.0361 1.0264 1.0364 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0264 1.0364 1.0272 1.0372 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0272 1.0372 1.0272 1.0372 0.0000 0.00%
2024-10-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0272 1.0372 1.0275 1.0375 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0275 1.0375 1.0270 1.0370 0.0005 0.05%
2024-10-16 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0270 1.0370 1.0273 1.0373 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0273 1.0373 1.0271 1.0371 0.0002 0.02%
2024-10-14 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0271 1.0371 1.0266 1.0366 0.0005 0.05%
2024-10-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0266 1.0366 1.0261 1.0361 0.0005 0.05%
2024-10-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0261 1.0361 1.0242 1.0342 0.0019 0.19%
2024-10-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0242 1.0342 1.0237 1.0337 0.0005 0.05%
2024-10-08 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0237 1.0337 1.0251 1.0351 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0251 1.0351 1.0269 1.0369 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0269 1.0369 1.0281 1.0381 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0281 1.0381 1.0285 1.0385 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0285 1.0385 1.0271 1.0371 0.0014 0.14%
2024-09-24 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0271 1.0371 1.0272 1.0372 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0272 1.0372 1.0272 1.0372 0.0000 0.00%
2024-09-20 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0272 1.0372 1.0271 1.0371 0.0001 0.01%
2024-09-19 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0271 1.0371 1.0273 1.0373 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0273 1.0373 1.0269 1.0369 0.0004 0.04%
2024-09-13 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0269 1.0369 1.0268 1.0368 0.0001 0.01%
2024-09-12 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0268 1.0368 1.0268 1.0368 0.0000 0.00%
2024-09-11 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0268 1.0368 1.0261 1.0361 0.0007 0.07%
2024-09-10 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0261 1.0361 1.0260 1.0360 0.0001 0.01%
2024-09-09 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0260 1.0360 1.0258 1.0358 0.0002 0.02%
2024-09-06 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0258 1.0358 1.0256 1.0356 0.0002 0.02%
2024-09-05 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0256 1.0356 1.0256 1.0356 0.0000 0.00%
2024-09-04 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0256 1.0356 1.0256 1.0356 0.0000 0.00%
2024-09-03 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0256 1.0356 1.0253 1.0353 0.0003 0.03%
2024-09-02 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0253 1.0353 1.0246 1.0346 0.0007 0.07%
2024-08-30 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0246 1.0346 1.0245 1.0345 0.0001 0.01%
2024-08-29 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0245 1.0345 1.0244 1.0344 0.0001 0.01%
2024-08-28 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0244 1.0344 1.0240 1.0340 0.0004 0.04%
2024-08-27 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0240 1.0340 1.0244 1.0344 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0244 1.0344 1.0243 1.0343 0.0001 0.01%
2024-08-23 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0243 1.0343 1.0239 1.0339 0.0004 0.04%
2024-08-22 020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0239 1.0339 1.0237 1.0337 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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