广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询(020639)
今天最新净值
1.2630
0.0005 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.2630
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2918亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏浩洋
近一季广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0625 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-01-27 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1938 |
1.1938 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0216 |
-1.78% |
| 2025-01-22 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2211 |
1.2211 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0497 |
4.24% |
| 2025-01-13 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0096 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-07 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0239 |
2.06% |
| 2025-01-06 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.1714 |
1.1714 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0442 |
-3.64% |
| 2024-12-31 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0486 |
-3.84% |
| 2024-12-26 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-12-25 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0215 |
-1.67% |
| 2024-12-24 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0160 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2714 |
1.2714 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0286 |
-2.20% |
| 2024-12-20 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0291 |
2.29% |
| 2024-12-19 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0172 |
1.38% |
| 2024-12-17 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0343 |
-2.66% |
| 2024-12-13 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.2919 |
1.2919 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0280 |
-2.12% |
|
|
| 2024-12-12 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2024-12-10 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0148 |
1.13% |
| 2024-12-09 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0209 |
-1.57% |
| 2024-12-06 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0151 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2024-12-04 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2024-12-02 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0269 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0263 |
2.01% |
| 2024-11-26 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2024-11-25 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0475 |
-3.48% |
| 2024-11-21 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0382 |
2.88% |
| 2024-11-18 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2024-11-15 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.3404 |
1.3404 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0627 |
-4.47% |
| 2024-11-14 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.4031 |
1.4031 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0425 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0222 |
-1.51% |
| 2024-11-11 |
020639 |
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A |
1.4682 |
1.4682 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0975 |
7.11% |
