华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询(020638)

今天最新净值 1.0311 0.0063 0.6100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0026 0.2649%

累计净值：1.0311
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1218亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：秦瑞查晓磊

近半年华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C(020638)基金累计收益率8.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0292	1.0292	1.0311	1.0311	-0.0019	-0.18%
2025-02-07	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0311	1.0311	1.0248	1.0248	0.0063	0.61%
2025-02-06	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0248	1.0248	1.0201	1.0201	0.0047	0.46%
2025-02-05	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0201	1.0201	1.0269	1.0269	-0.0068	-0.66%
2025-01-27	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0269	1.0269	1.0209	1.0209	0.0060	0.59%
2025-01-22	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0234	1.0234	1.0300	1.0300	-0.0066	-0.64%
2025-01-14	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0278	1.0278	1.0132	1.0132	0.0146	1.44%
2025-01-13	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0132	1.0132	1.0160	1.0160	-0.0028	-0.28%
2025-01-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0160	1.0160	1.0245	1.0245	-0.0085	-0.83%
2025-01-09	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0249	1.0249	1.0229	1.0229	0.0020	0.20%
2025-01-07	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0229	1.0229	1.0209	1.0209	0.0020	0.20%
2025-01-06	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%
2025-01-03	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0204	1.0204	1.0185	1.0185	0.0019	0.19%
2025-01-02	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0185	1.0185	1.0283	1.0283	-0.0098	-0.95%
2024-12-31	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0283	1.0283	1.0344	1.0344	-0.0061	-0.59%
2024-12-26	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2024-12-25	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0332	1.0332	1.0329	1.0329	0.0003	0.03%
2024-12-24	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0329	1.0329	1.0253	1.0253	0.0076	0.74%
2024-12-23	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0253	1.0253	1.0200	1.0200	0.0053	0.52%
2024-12-20	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0200	1.0200	1.0247	1.0247	-0.0047	-0.46%
2024-12-19	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0247	1.0247	1.0274	1.0274	-0.0027	-0.26%
2024-12-18	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2024-12-17	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0270	1.0270	1.0265	1.0265	0.0005	0.05%
2024-12-16	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%

2024-12-13	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0264	1.0264	1.0393	1.0393	-0.0129	-1.24%
2024-12-12	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0393	1.0393	1.0345	1.0345	0.0048	0.46%
2024-12-11	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0345	1.0345	1.0292	1.0292	0.0053	0.51%
2024-12-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0292	1.0292	1.0268	1.0268	0.0024	0.23%
2024-12-09	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0268	1.0268	1.0184	1.0184	0.0084	0.82%
2024-12-06	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0184	1.0184	1.0117	1.0117	0.0067	0.66%
2024-12-05	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0117	1.0117	1.0121	1.0121	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
2024-12-03	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0114	1.0114	1.0068	1.0068	0.0046	0.46%
2024-12-02	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0068	1.0068	1.0058	1.0058	0.0010	0.10%
2024-11-29	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0058	1.0058	0.9977	0.9977	0.0081	0.81%
2024-11-28	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9977	0.9977	1.0050	1.0050	-0.0073	-0.73%
2024-11-27	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0050	1.0050	0.9945	0.9945	0.0105	1.06%
2024-11-26	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9945	0.9945	0.9974	0.9974	-0.0029	-0.29%
2024-11-25	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9974	0.9974	0.9983	0.9983	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9983	0.9983	1.0179	1.0179	-0.0196	-1.93%
2024-11-21	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0182	1.0182	1.0130	1.0130	0.0052	0.51%
2024-11-19	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0130	1.0130	1.0066	1.0066	0.0064	0.64%
2024-11-18	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0066	1.0066	1.0108	1.0108	-0.0042	-0.42%
2024-11-15	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0108	1.0108	1.0114	1.0114	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0114	1.0114	1.0243	1.0243	-0.0129	-1.26%
2024-11-13	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0243	1.0243	1.0229	1.0229	0.0014	0.14%
2024-11-12	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0229	1.0229	1.0303	1.0303	-0.0074	-0.72%
2024-11-11	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0303	1.0303	1.0331	1.0331	-0.0028	-0.27%
2024-11-08	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0331	1.0331	1.0379	1.0379	-0.0048	-0.46%
2024-11-07	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0379	1.0379	1.0271	1.0271	0.0108	1.05%
2024-11-06	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0271	1.0271	1.0332	1.0332	-0.0061	-0.59%
2024-11-05	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0332	1.0332	1.0248	1.0248	0.0084	0.82%
2024-11-04	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0248	1.0248	1.0167	1.0167	0.0081	0.80%
2024-11-01	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0167	1.0167	1.0128	1.0128	0.0039	0.39%
2024-10-31	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0128	1.0128	1.0194	1.0194	-0.0066	-0.65%
2024-10-30	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0194	1.0194	1.0216	1.0216	-0.0022	-0.22%
2024-10-29	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0216	1.0216	1.0325	1.0325	-0.0109	-1.06%
2024-10-28	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0325	1.0325	1.0257	1.0257	0.0068	0.66%
2024-10-25	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0257	1.0257	1.0166	1.0166	0.0091	0.90%
2024-10-24	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0166	1.0166	1.0252	1.0252	-0.0086	-0.84%
2024-10-23	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0252	1.0252	1.0246	1.0246	0.0006	0.06%
2024-10-22	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0246	1.0246	1.0143	1.0143	0.0103	1.02%
2024-10-21	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0143	1.0143	1.0148	1.0148	-0.0005	-0.05%
2024-10-18	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0148	1.0148	0.9976	0.9976	0.0172	1.72%
2024-10-17	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9976	0.9976	1.0063	1.0063	-0.0087	-0.86%
2024-10-16	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0063	1.0063	1.0108	1.0108	-0.0045	-0.45%
2024-10-15	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0108	1.0108	1.0294	1.0294	-0.0186	-1.81%
2024-10-14	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0294	1.0294	1.0200	1.0200	0.0094	0.92%
2024-10-11	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0200	1.0200	1.0422	1.0422	-0.0222	-2.13%
2024-10-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0422	1.0422	1.0354	1.0354	0.0068	0.66%
2024-10-09	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0354	1.0354	1.0966	1.0966	-0.0612	-5.58%
2024-10-08	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0966	1.0966	1.0674	1.0674	0.0292	2.74%
2024-09-30	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0674	1.0674	1.0065	1.0065	0.0609	6.05%
2024-09-27	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0065	1.0065	0.9769	0.9769	0.0296	3.03%
2024-09-26	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9769	0.9769	0.9556	0.9556	0.0213	2.23%
2024-09-25	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9556	0.9556	0.9522	0.9522	0.0034	0.36%
2024-09-24	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9522	0.9522	0.9288	0.9288	0.0234	2.52%
2024-09-23	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9288	0.9288	0.9292	0.9292	-0.0004	-0.04%
2024-09-20	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9292	0.9292	0.9301	0.9301	-0.0009	-0.10%
2024-09-19	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9301	0.9301	0.9285	0.9285	0.0016	0.17%
2024-09-18	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9285	0.9285	0.9246	0.9246	0.0039	0.42%
2024-09-13	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9246	0.9246	0.9295	0.9295	-0.0049	-0.53%
2024-09-12	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9295	0.9295	0.9309	0.9309	-0.0014	-0.15%
2024-09-11	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9309	0.9309	0.9303	0.9303	0.0006	0.06%
2024-09-10	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9303	0.9303	0.9306	0.9306	-0.0003	-0.03%
2024-09-09	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9306	0.9306	0.9387	0.9387	-0.0081	-0.86%
2024-09-06	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9387	0.9387	0.9449	0.9449	-0.0062	-0.66%
2024-09-05	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9449	0.9449	0.9451	0.9451	-0.0002	-0.02%
2024-09-04	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9451	0.9451	0.9462	0.9462	-0.0011	-0.12%
2024-09-03	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9462	0.9462	0.9420	0.9420	0.0042	0.45%
2024-09-02	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9420	0.9420	0.9490	0.9490	-0.0070	-0.74%
2024-08-30	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9490	0.9490	0.9405	0.9405	0.0085	0.90%
2024-08-29	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9405	0.9405	0.9342	0.9342	0.0063	0.67%
2024-08-28	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9342	0.9342	0.9361	0.9361	-0.0019	-0.20%
2024-08-27	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9361	0.9361	0.9370	0.9370	-0.0009	-0.10%
2024-08-26	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9370	0.9370	0.9383	0.9383	-0.0013	-0.14%
2024-08-23	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9383	0.9383	0.9371	0.9371	0.0012	0.13%
2024-08-22	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9371	0.9371	0.9398	0.9398	-0.0027	-0.29%
2024-08-21	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9398	0.9398	0.9406	0.9406	-0.0008	-0.09%
2024-08-20	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9406	0.9406	0.9453	0.9453	-0.0047	-0.50%
2024-08-19	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9453	0.9453	0.9454	0.9454	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9454	0.9454	0.9454	0.9454	0.0000	0.00%
2024-08-15	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9454	0.9454	0.9432	0.9432	0.0022	0.23%
2024-08-14	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9432	0.9432	0.9472	0.9472	-0.0040	-0.42%
2024-08-13	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9472	0.9472	0.9454	0.9454	0.0018	0.19%
2024-08-12	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	0.9454	0.9454	0.9463	0.9463	-0.0009	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%