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东吴恒益纯债债券A基金净值查询(020611)

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今天最新净值 1.0173 0.0013 0.1300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0173
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.6863亿
最近资产：84.15亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐杜澄楷

今年以来东吴恒益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东吴恒益纯债债券A(020611)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0173	1.0173	1.0160	1.0160	0.0013	0.13%
2025-01-22	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0167	1.0167	1.0168	1.0168	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0168	1.0168	1.0159	1.0159	0.0009	0.09%
2025-01-13	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2025-01-09	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0165	1.0165	1.0173	1.0173	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0174	1.0174	1.0181	1.0181	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-01-03	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%

2025-01-02	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
东吴医疗服务股票C	0.5111	1.49%
东吴医疗服务股票A	0.5144	1.48%
东吴安享量化混合A	0.5334	1.02%
东吴智慧医疗量化混合A	0.7336	0.52%
东吴消费成长混合C	0.7212	0.49%
东吴消费成长混合A	0.7305	0.48%
东吴进取策略混合A	1.3375	0.10%
东吴鼎泰纯债A	1.1008	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%