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东吴恒益纯债债券A基金净值查询(020611)

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今天最新净值 1.0173 0.0013 0.1300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0173
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：83.6863亿
  • 最近资产：84.15亿元
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：潘如璐 杜澄楷
近一年东吴恒益纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东吴恒益纯债债券A(020611)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0173 1.0173 1.0160 1.0160 0.0013 0.13%
2025-01-22 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2025-01-13 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-01-09 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0165 1.0165 1.0173 1.0173 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-01-03 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2025-01-02 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2024-12-31 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-12-26 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-12-25 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-12-20 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2024-12-19 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2024-12-18 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0148 1.0148 1.0137 1.0137 0.0011 0.11%
2024-12-13 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0137 1.0137 1.0126 1.0126 0.0011 0.11%
2024-12-12 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-12-11 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2024-12-10 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0117 1.0117 1.0099 1.0099 0.0018 0.18%
2024-12-09 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2024-12-06 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-12-04 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0091 1.0091 1.0084 1.0084 0.0007 0.07%
2024-12-03 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2024-11-29 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2024-11-28 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2024-11-27 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2024-11-26 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2024-11-25 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2024-11-22 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2024-11-21 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2024-11-20 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-11-19 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2024-11-18 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-11-13 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-11-11 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-11-08 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-11-07 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2024-11-06 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-11-04 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-11-01 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2024-10-31 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2024-10-30 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2024-10-29 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-10-28 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2024-10-24 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-10-18 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2024-10-16 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-10-14 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2024-10-11 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-10-10 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2024-10-09 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2024-10-08 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0012 1.0012 1.0032 1.0032 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2024-09-24 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2024-09-20 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-09-19 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2024-09-18 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2024-09-13 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-09-12 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-09-11 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-09-10 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-09-09 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
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2024-09-05 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
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2024-09-03 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
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2024-08-28 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-08-27 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2024-08-26 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-08-23 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-08-22 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-08-21 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-08-20 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-08-19 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2024-08-16 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2024-08-15 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-08-14 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2024-08-13 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-08-12 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-08-09 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-08-08 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2024-08-07 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-08-06 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-08-05 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-08-02 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-07-31 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-07-30 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-07-29 020611 东吴恒益纯债债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
东吴医疗服务股票C 0.5111 1.49%
东吴医疗服务股票A 0.5144 1.48%
东吴安享量化混合A 0.5334 1.02%
东吴智慧医疗量化混合A 0.7336 0.52%
东吴消费成长混合C 0.7212 0.49%
东吴消费成长混合A 0.7305 0.48%
东吴进取策略混合A 1.3375 0.10%
东吴鼎泰纯债A 1.1008 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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