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农银金季三个月持有债券C基金净值查询(020584)

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今天最新净值 1.0162 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0162
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3310亿
最近资产：3.36亿
基金公司：
基金经理：史向明

近一年农银金季三个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,农银金季三个月持有债券C(020584)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2025-02-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%
2025-01-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2025-01-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
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2025-01-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
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2024-12-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2024-12-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%

2024-12-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2024-12-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2024-12-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2024-12-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2024-12-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-12-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-12-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2024-12-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2024-12-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2024-12-02	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0132	1.0132	1.0125	1.0125	0.0007	0.07%
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2024-08-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
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2024-08-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
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2024-08-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-08-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2024-08-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2024-08-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2024-08-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2024-08-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2024-08-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2024-08-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-08-02	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2024-07-31	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2024-07-30	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2024-07-29	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2024-07-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2024-07-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-07-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2024-07-23	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-07-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%
2024-07-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2024-07-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2024-07-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2024-07-16	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%
2024-07-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2024-07-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-07-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2024-07-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2024-07-09	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2024-07-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2024-07-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-07-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2024-07-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2024-07-02	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2024-07-01	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2024-06-28	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2024-06-27	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2024-06-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-06-25	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2024-06-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-06-21	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2024-06-20	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2024-06-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2024-06-18	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2024-06-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2024-06-14	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2024-06-13	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-06-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-06-11	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2024-06-07	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2024-06-06	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2024-06-05	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2024-06-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	0.0001	0.01%
2024-06-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2024-05-31	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-05-24	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2024-05-22	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2024-05-17	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2024-05-10	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0031	1.0031	1.0026	1.0026	0.0005	0.05%
2024-04-30	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%
2024-04-26	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2024-04-19	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2024-04-12	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%
2024-04-03	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2024-03-15	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-04	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%