广发景和中短债D基金净值查询(020580)
今天最新净值
1.0527
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0684
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.8854亿
- 最近资产：35.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：方抗
今年以来,广发景和中短债D(020580)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0526 |
1.0683 |
1.0527 |
1.0684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0527 |
1.0684 |
1.0526 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0526 |
1.0683 |
1.0523 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0523 |
1.0680 |
1.0521 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0521 |
1.0678 |
1.0516 |
1.0673 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0516 |
1.0673 |
1.0511 |
1.0668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0514 |
1.0671 |
1.0512 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0518 |
1.0675 |
1.0561 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0561 |
1.0676 |
1.0563 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0563 |
1.0678 |
1.0564 |
1.0679 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0564 |
1.0679 |
1.0566 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0566 |
1.0681 |
1.0567 |
1.0682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0567 |
1.0682 |
1.0567 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0567 |
1.0682 |
1.0566 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0566 |
1.0681 |
1.0563 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020580 |
广发景和中短债D |
1.0563 |
1.0678 |
1.0559 |
1.0674 |
0.0004 |
0.04% |
