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大成景旭纯债债券D基金净值查询(020574)

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今天最新净值 1.0957 0.0003 0.0300% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1405
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4695亿
最近资产：8.07亿
基金公司：
基金经理：方锐

近半年大成景旭纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成景旭纯债债券D(020574)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	020574	大成景旭纯债债券D	1.0954	1.1402	1.0957	1.1405	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	020574	大成景旭纯债债券D	1.0957	1.1405	1.0954	1.1402	0.0003	0.03%
2025-02-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.0954	1.1402	1.0967	1.1415	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	020574	大成景旭纯债债券D	1.0967	1.1415	1.0968	1.1416	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020574	大成景旭纯债债券D	1.0968	1.1416	1.0956	1.1404	0.0012	0.11%
2025-02-05	020574	大成景旭纯债债券D	1.0956	1.1404	1.0949	1.1397	0.0007	0.06%
2025-01-27	020574	大成景旭纯债债券D	1.0949	1.1397	1.0934	1.1382	0.0015	0.14%
2025-01-22	020574	大成景旭纯债债券D	1.0943	1.1391	1.0945	1.1393	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020574	大成景旭纯债债券D	1.0945	1.1393	1.0935	1.1383	0.0010	0.09%
2025-01-13	020574	大成景旭纯债债券D	1.0935	1.1383	1.0945	1.1393	-0.0010	-0.09%

2025-01-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.0945	1.1393	1.0945	1.1393	0.0000	0.00%
2025-01-09	020574	大成景旭纯债债券D	1.0945	1.1393	1.0956	1.1404	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	020574	大成景旭纯债债券D	1.0956	1.1404	1.0959	1.1407	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020574	大成景旭纯债债券D	1.0959	1.1407	1.0970	1.1418	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	020574	大成景旭纯债债券D	1.0970	1.1418	1.0971	1.1419	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	020574	大成景旭纯债债券D	1.0971	1.1419	1.0965	1.1413	0.0006	0.05%
2025-01-02	020574	大成景旭纯债债券D	1.0965	1.1413	1.0939	1.1387	0.0026	0.24%
2024-12-31	020574	大成景旭纯债债券D	1.0939	1.1387	1.0927	1.1375	0.0012	0.11%
2024-12-26	020574	大成景旭纯债债券D	1.0915	1.1363	1.0905	1.1353	0.0010	0.09%
2024-12-25	020574	大成景旭纯债债券D	1.0905	1.1353	1.0916	1.1364	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	020574	大成景旭纯债债券D	1.0916	1.1364	1.0931	1.1379	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	020574	大成景旭纯债债券D	1.0931	1.1379	1.0919	1.1367	0.0012	0.11%
2024-12-20	020574	大成景旭纯债债券D	1.0919	1.1367	1.0896	1.1344	0.0023	0.21%
2024-12-19	020574	大成景旭纯债债券D	1.0896	1.1344	1.0888	1.1336	0.0008	0.07%
2024-12-18	020574	大成景旭纯债债券D	1.0888	1.1336	1.0892	1.1340	-0.0004	-0.04%

2024-12-17	020574	大成景旭纯债债券D	1.0892	1.1340	1.0899	1.1347	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	020574	大成景旭纯债债券D	1.0899	1.1347	1.0882	1.1330	0.0017	0.16%
2024-12-13	020574	大成景旭纯债债券D	1.0882	1.1330	1.0863	1.1311	0.0019	0.17%
2024-12-12	020574	大成景旭纯债债券D	1.0863	1.1311	1.0854	1.1302	0.0009	0.08%
2024-12-11	020574	大成景旭纯债债券D	1.0854	1.1302	1.0847	1.1295	0.0007	0.06%
2024-12-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.0847	1.1295	1.0822	1.1270	0.0025	0.23%
2024-12-09	020574	大成景旭纯债债券D	1.0822	1.1270	1.0911	1.1259	0.0011	0.10%
2024-12-06	020574	大成景旭纯债债券D	1.0911	1.1259	1.0913	1.1261	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	020574	大成景旭纯债债券D	1.0913	1.1261	1.0912	1.1260	0.0001	0.01%
2024-12-04	020574	大成景旭纯债债券D	1.0912	1.1260	1.0901	1.1249	0.0011	0.10%
2024-12-03	020574	大成景旭纯债债券D	1.0901	1.1249	1.0903	1.1251	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020574	大成景旭纯债债券D	1.0903	1.1251	1.0879	1.1227	0.0024	0.22%
2024-11-29	020574	大成景旭纯债债券D	1.0879	1.1227	1.0869	1.1217	0.0010	0.09%
2024-11-28	020574	大成景旭纯债债券D	1.0869	1.1217	1.0862	1.1210	0.0007	0.06%
2024-11-27	020574	大成景旭纯债债券D	1.0862	1.1210	1.0861	1.1209	0.0001	0.01%
2024-11-26	020574	大成景旭纯债债券D	1.0861	1.1209	1.0861	1.1209	0.0000	0.00%
2024-11-25	020574	大成景旭纯债债券D	1.0861	1.1209	1.0855	1.1203	0.0006	0.06%
2024-11-22	020574	大成景旭纯债债券D	1.0855	1.1203	1.0855	1.1203	0.0000	0.00%
2024-11-21	020574	大成景旭纯债债券D	1.0855	1.1203	1.0850	1.1198	0.0005	0.05%
2024-11-20	020574	大成景旭纯债债券D	1.0850	1.1198	1.0850	1.1198	0.0000	0.00%
2024-11-19	020574	大成景旭纯债债券D	1.0850	1.1198	1.0846	1.1194	0.0004	0.04%
2024-11-18	020574	大成景旭纯债债券D	1.0846	1.1194	1.0851	1.1199	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	020574	大成景旭纯债债券D	1.0851	1.1199	1.0851	1.1199	0.0000	0.00%
2024-11-14	020574	大成景旭纯债债券D	1.0851	1.1199	1.0849	1.1197	0.0002	0.02%
2024-11-13	020574	大成景旭纯债债券D	1.0849	1.1197	1.0851	1.1199	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	020574	大成景旭纯债债券D	1.0851	1.1199	1.0845	1.1193	0.0006	0.06%
2024-11-11	020574	大成景旭纯债债券D	1.0845	1.1193	1.0841	1.1189	0.0004	0.04%
2024-11-08	020574	大成景旭纯债债券D	1.0841	1.1189	1.0840	1.1188	0.0001	0.01%
2024-11-07	020574	大成景旭纯债债券D	1.0840	1.1188	1.0832	1.1180	0.0008	0.07%
2024-11-06	020574	大成景旭纯债债券D	1.0832	1.1180	1.0834	1.1182	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	020574	大成景旭纯债债券D	1.0834	1.1182	1.0830	1.1178	0.0004	0.04%
2024-11-04	020574	大成景旭纯债债券D	1.0830	1.1178	1.0828	1.1176	0.0002	0.02%
2024-11-01	020574	大成景旭纯债债券D	1.0828	1.1176	1.0821	1.1169	0.0007	0.06%
2024-10-31	020574	大成景旭纯债债券D	1.0821	1.1169	1.0814	1.1162	0.0007	0.06%
2024-10-30	020574	大成景旭纯债债券D	1.0814	1.1162	1.0813	1.1161	0.0001	0.01%
2024-10-29	020574	大成景旭纯债债券D	1.0813	1.1161	1.0811	1.1159	0.0002	0.02%
2024-10-28	020574	大成景旭纯债债券D	1.0811	1.1159	1.0813	1.1161	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	020574	大成景旭纯债债券D	1.0813	1.1161	1.0809	1.1157	0.0004	0.04%
2024-10-24	020574	大成景旭纯债债券D	1.0809	1.1157	1.0809	1.1157	0.0000	0.00%
2024-10-23	020574	大成景旭纯债债券D	1.0809	1.1157	1.0815	1.1163	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	020574	大成景旭纯债债券D	1.0815	1.1163	1.0825	1.1173	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	020574	大成景旭纯债债券D	1.0825	1.1173	1.0828	1.1176	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	020574	大成景旭纯债债券D	1.0828	1.1176	1.0831	1.1179	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	020574	大成景旭纯债债券D	1.0831	1.1179	1.0822	1.1170	0.0009	0.08%
2024-10-16	020574	大成景旭纯债债券D	1.0822	1.1170	1.0827	1.1175	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	020574	大成景旭纯债债券D	1.0827	1.1175	1.0824	1.1172	0.0003	0.03%
2024-10-14	020574	大成景旭纯债债券D	1.0824	1.1172	1.0818	1.1166	0.0006	0.06%
2024-10-11	020574	大成景旭纯债债券D	1.0818	1.1166	1.0811	1.1159	0.0007	0.06%
2024-10-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.0811	1.1159	1.0790	1.1138	0.0021	0.19%
2024-10-09	020574	大成景旭纯债债券D	1.0790	1.1138	1.0784	1.1132	0.0006	0.06%
2024-10-08	020574	大成景旭纯债债券D	1.0784	1.1132	1.0804	1.1152	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	020574	大成景旭纯债债券D	1.0804	1.1152	1.0816	1.1164	-0.0012	-0.11%
2024-09-27	020574	大成景旭纯债债券D	1.0816	1.1164	1.0851	1.1199	-0.0035	-0.32%
2024-09-26	020574	大成景旭纯债债券D	1.0851	1.1199	1.0861	1.1209	-0.0010	-0.09%
2024-09-25	020574	大成景旭纯债债券D	1.0861	1.1209	1.0842	1.1190	0.0019	0.18%
2024-09-24	020574	大成景旭纯债债券D	1.0842	1.1190	1.0850	1.1198	-0.0008	-0.07%
2024-09-23	020574	大成景旭纯债债券D	1.0850	1.1198	1.0848	1.1196	0.0002	0.02%
2024-09-20	020574	大成景旭纯债债券D	1.0848	1.1196	1.0846	1.1194	0.0002	0.02%
2024-09-19	020574	大成景旭纯债债券D	1.0846	1.1194	1.0847	1.1195	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020574	大成景旭纯债债券D	1.0847	1.1195	1.0839	1.1187	0.0008	0.07%
2024-09-13	020574	大成景旭纯债债券D	1.0839	1.1187	1.0834	1.1182	0.0005	0.05%
2024-09-12	020574	大成景旭纯债债券D	1.0834	1.1182	1.0832	1.1180	0.0002	0.02%
2024-09-11	020574	大成景旭纯债债券D	1.0832	1.1180	1.0825	1.1173	0.0007	0.06%
2024-09-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.0825	1.1173	1.0820	1.1168	0.0005	0.05%
2024-09-09	020574	大成景旭纯债债券D	1.0820	1.1168	1.0816	1.1164	0.0004	0.04%
2024-09-06	020574	大成景旭纯债债券D	1.0816	1.1164	1.0814	1.1162	0.0002	0.02%
2024-09-05	020574	大成景旭纯债债券D	1.0814	1.1162	1.0813	1.1161	0.0001	0.01%
2024-09-04	020574	大成景旭纯债债券D	1.0813	1.1161	1.0810	1.1158	0.0003	0.03%
2024-09-03	020574	大成景旭纯债债券D	1.0810	1.1158	1.0804	1.1152	0.0006	0.06%
2024-09-02	020574	大成景旭纯债债券D	1.0804	1.1152	1.0792	1.1140	0.0012	0.11%
2024-08-30	020574	大成景旭纯债债券D	1.0792	1.1140	1.0791	1.1139	0.0001	0.01%
2024-08-29	020574	大成景旭纯债债券D	1.0791	1.1139	1.0792	1.1140	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	020574	大成景旭纯债债券D	1.0792	1.1140	1.0786	1.1134	0.0006	0.06%
2024-08-27	020574	大成景旭纯债债券D	1.0786	1.1134	1.0793	1.1141	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	020574	大成景旭纯债债券D	1.0793	1.1141	1.0794	1.1142	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	020574	大成景旭纯债债券D	1.0794	1.1142	1.0789	1.1137	0.0005	0.05%
2024-08-22	020574	大成景旭纯债债券D	1.0789	1.1137	1.0786	1.1134	0.0003	0.03%
2024-08-21	020574	大成景旭纯债债券D	1.0786	1.1134	1.0787	1.1135	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	020574	大成景旭纯债债券D	1.0787	1.1135	1.0787	1.1135	0.0000	0.00%
2024-08-19	020574	大成景旭纯债债券D	1.0787	1.1135	1.0911	1.1131	0.0004	0.04%
2024-08-16	020574	大成景旭纯债债券D	1.0911	1.1131	1.0911	1.1131	0.0000	0.00%
2024-08-15	020574	大成景旭纯债债券D	1.0911	1.1131	1.0922	1.1142	-0.0011	-0.10%
2024-08-14	020574	大成景旭纯债债券D	1.0922	1.1142	1.0913	1.1133	0.0009	0.08%
2024-08-13	020574	大成景旭纯债债券D	1.0913	1.1133	1.0899	1.1119	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%