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大成景旭纯债债券D基金净值查询(020574)

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今天最新净值 1.0957 0.0003 0.0300% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1405
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4695亿
  • 最近资产：8.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方锐
近一年大成景旭纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景旭纯债债券D(020574)基金累计收益率5.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.0954 1.1402 1.0957 1.1405 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.0957 1.1405 1.0954 1.1402 0.0003 0.03%
2025-02-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.0954 1.1402 1.0967 1.1415 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.0967 1.1415 1.0968 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.0968 1.1416 1.0956 1.1404 0.0012 0.11%
2025-02-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.0956 1.1404 1.0949 1.1397 0.0007 0.06%
2025-01-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.0949 1.1397 1.0934 1.1382 0.0015 0.14%
2025-01-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.0943 1.1391 1.0945 1.1393 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.0945 1.1393 1.0935 1.1383 0.0010 0.09%
2025-01-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.0935 1.1383 1.0945 1.1393 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.0945 1.1393 1.0945 1.1393 0.0000 0.00%
2025-01-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.0945 1.1393 1.0956 1.1404 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.0956 1.1404 1.0959 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.0959 1.1407 1.0970 1.1418 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.0970 1.1418 1.0971 1.1419 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.0971 1.1419 1.0965 1.1413 0.0006 0.05%
2025-01-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.0965 1.1413 1.0939 1.1387 0.0026 0.24%
2024-12-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.0939 1.1387 1.0927 1.1375 0.0012 0.11%
2024-12-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0915 1.1363 1.0905 1.1353 0.0010 0.09%
2024-12-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.0905 1.1353 1.0916 1.1364 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.0916 1.1364 1.0931 1.1379 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.0931 1.1379 1.0919 1.1367 0.0012 0.11%
2024-12-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.0919 1.1367 1.0896 1.1344 0.0023 0.21%
2024-12-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0896 1.1344 1.0888 1.1336 0.0008 0.07%
2024-12-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0888 1.1336 1.0892 1.1340 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.0892 1.1340 1.0899 1.1347 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.0899 1.1347 1.0882 1.1330 0.0017 0.16%
2024-12-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.0882 1.1330 1.0863 1.1311 0.0019 0.17%
2024-12-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.0863 1.1311 1.0854 1.1302 0.0009 0.08%
2024-12-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.0854 1.1302 1.0847 1.1295 0.0007 0.06%
2024-12-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.0847 1.1295 1.0822 1.1270 0.0025 0.23%
2024-12-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.0822 1.1270 1.0911 1.1259 0.0011 0.10%
2024-12-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.0911 1.1259 1.0913 1.1261 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.0913 1.1261 1.0912 1.1260 0.0001 0.01%
2024-12-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.0912 1.1260 1.0901 1.1249 0.0011 0.10%
2024-12-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.0901 1.1249 1.0903 1.1251 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.0903 1.1251 1.0879 1.1227 0.0024 0.22%
2024-11-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.0879 1.1227 1.0869 1.1217 0.0010 0.09%
2024-11-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.0869 1.1217 1.0862 1.1210 0.0007 0.06%
2024-11-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.0862 1.1210 1.0861 1.1209 0.0001 0.01%
2024-11-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0861 1.1209 1.0861 1.1209 0.0000 0.00%
2024-11-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.0861 1.1209 1.0855 1.1203 0.0006 0.06%
2024-11-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.0855 1.1203 1.0855 1.1203 0.0000 0.00%
2024-11-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.0855 1.1203 1.0850 1.1198 0.0005 0.05%
2024-11-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.0850 1.1198 1.0850 1.1198 0.0000 0.00%
2024-11-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0850 1.1198 1.0846 1.1194 0.0004 0.04%
2024-11-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0846 1.1194 1.0851 1.1199 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.0851 1.1199 1.0851 1.1199 0.0000 0.00%
2024-11-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.0851 1.1199 1.0849 1.1197 0.0002 0.02%
2024-11-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.0849 1.1197 1.0851 1.1199 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.0851 1.1199 1.0845 1.1193 0.0006 0.06%
2024-11-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.0845 1.1193 1.0841 1.1189 0.0004 0.04%
2024-11-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.0841 1.1189 1.0840 1.1188 0.0001 0.01%
2024-11-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.0840 1.1188 1.0832 1.1180 0.0008 0.07%
2024-11-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.0832 1.1180 1.0834 1.1182 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.0834 1.1182 1.0830 1.1178 0.0004 0.04%
2024-11-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.0830 1.1178 1.0828 1.1176 0.0002 0.02%
2024-11-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.0828 1.1176 1.0821 1.1169 0.0007 0.06%
2024-10-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.0821 1.1169 1.0814 1.1162 0.0007 0.06%
2024-10-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.0814 1.1162 1.0813 1.1161 0.0001 0.01%
2024-10-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.0813 1.1161 1.0811 1.1159 0.0002 0.02%
2024-10-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.0811 1.1159 1.0813 1.1161 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.0813 1.1161 1.0809 1.1157 0.0004 0.04%
2024-10-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.0809 1.1157 1.0809 1.1157 0.0000 0.00%
2024-10-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.0809 1.1157 1.0815 1.1163 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.0815 1.1163 1.0825 1.1173 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.0825 1.1173 1.0828 1.1176 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0828 1.1176 1.0831 1.1179 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.0831 1.1179 1.0822 1.1170 0.0009 0.08%
2024-10-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.0822 1.1170 1.0827 1.1175 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.0827 1.1175 1.0824 1.1172 0.0003 0.03%
2024-10-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.0824 1.1172 1.0818 1.1166 0.0006 0.06%
2024-10-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.0818 1.1166 1.0811 1.1159 0.0007 0.06%
2024-10-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.0811 1.1159 1.0790 1.1138 0.0021 0.19%
2024-10-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.0790 1.1138 1.0784 1.1132 0.0006 0.06%
2024-10-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.0784 1.1132 1.0804 1.1152 -0.0020 -0.19%
2024-09-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.0804 1.1152 1.0816 1.1164 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.0816 1.1164 1.0851 1.1199 -0.0035 -0.32%
2024-09-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0851 1.1199 1.0861 1.1209 -0.0010 -0.09%
2024-09-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.0861 1.1209 1.0842 1.1190 0.0019 0.18%
2024-09-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.0842 1.1190 1.0850 1.1198 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.0850 1.1198 1.0848 1.1196 0.0002 0.02%
2024-09-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.0848 1.1196 1.0846 1.1194 0.0002 0.02%
2024-09-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0846 1.1194 1.0847 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0847 1.1195 1.0839 1.1187 0.0008 0.07%
2024-09-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.0839 1.1187 1.0834 1.1182 0.0005 0.05%
2024-09-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.0834 1.1182 1.0832 1.1180 0.0002 0.02%
2024-09-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.0832 1.1180 1.0825 1.1173 0.0007 0.06%
2024-09-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.0825 1.1173 1.0820 1.1168 0.0005 0.05%
2024-09-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.0820 1.1168 1.0816 1.1164 0.0004 0.04%
2024-09-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.0816 1.1164 1.0814 1.1162 0.0002 0.02%
2024-09-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.0814 1.1162 1.0813 1.1161 0.0001 0.01%
2024-09-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.0813 1.1161 1.0810 1.1158 0.0003 0.03%
2024-09-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.0810 1.1158 1.0804 1.1152 0.0006 0.06%
2024-09-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.0804 1.1152 1.0792 1.1140 0.0012 0.11%
2024-08-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.0792 1.1140 1.0791 1.1139 0.0001 0.01%
2024-08-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.0791 1.1139 1.0792 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.0792 1.1140 1.0786 1.1134 0.0006 0.06%
2024-08-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.0786 1.1134 1.0793 1.1141 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0793 1.1141 1.0794 1.1142 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.0794 1.1142 1.0789 1.1137 0.0005 0.05%
2024-08-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.0789 1.1137 1.0786 1.1134 0.0003 0.03%
2024-08-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.0786 1.1134 1.0787 1.1135 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.0787 1.1135 1.0787 1.1135 0.0000 0.00%
2024-08-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0787 1.1135 1.0911 1.1131 0.0004 0.04%
2024-08-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.0911 1.1131 1.0911 1.1131 0.0000 0.00%
2024-08-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.0911 1.1131 1.0922 1.1142 -0.0011 -0.10%
2024-08-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.0922 1.1142 1.0913 1.1133 0.0009 0.08%
2024-08-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.0913 1.1133 1.0899 1.1119 0.0014 0.13%
2024-08-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.0899 1.1119 1.0923 1.1143 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.0923 1.1143 1.0933 1.1153 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.0933 1.1153 1.0947 1.1167 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.0947 1.1167 1.0941 1.1161 0.0006 0.05%
2024-08-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.0941 1.1161 1.0945 1.1165 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.0945 1.1165 1.0941 1.1161 0.0004 0.04%
2024-08-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.0941 1.1161 1.0936 1.1156 0.0005 0.05%
2024-07-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.0925 1.1145 1.0919 1.1139 0.0006 0.05%
2024-07-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.0919 1.1139 1.0915 1.1135 0.0004 0.04%
2024-07-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.0915 1.1135 1.0906 1.1126 0.0009 0.08%
2024-07-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0906 1.1126 1.0903 1.1123 0.0003 0.03%
2024-07-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.0903 1.1123 1.0900 1.1120 0.0003 0.03%
2024-07-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.0900 1.1120 1.0900 1.1120 0.0000 0.00%
2024-07-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.0900 1.1120 1.0893 1.1113 0.0007 0.06%
2024-07-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.0893 1.1113 1.0878 1.1098 0.0015 0.14%
2024-07-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0878 1.1098 1.0876 1.1096 0.0002 0.02%
2024-07-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0876 1.1096 1.0879 1.1099 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.0879 1.1099 1.0878 1.1098 0.0001 0.01%
2024-07-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.0878 1.1098 1.0877 1.1097 0.0001 0.01%
2024-07-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.0877 1.1097 1.0872 1.1092 0.0005 0.05%
2024-07-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.0872 1.1092 1.0869 1.1089 0.0003 0.03%
2024-07-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.0869 1.1089 1.0865 1.1085 0.0004 0.04%
2024-07-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.0865 1.1085 1.0864 1.1084 0.0001 0.01%
2024-07-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.0864 1.1084 1.0857 1.1077 0.0007 0.06%
2024-07-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.0857 1.1077 1.0866 1.1086 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.0866 1.1086 1.0873 1.1093 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.0873 1.1093 1.0875 1.1095 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.0875 1.1095 1.0869 1.1089 0.0006 0.06%
2024-07-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.0869 1.1089 1.0859 1.1079 0.0010 0.09%
2024-07-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.0859 1.1079 1.0870 1.1090 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.0870 1.1090 1.0870 1.1090 0.0000 0.00%
2024-06-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.0870 1.1090 1.0863 1.1083 0.0007 0.06%
2024-06-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0863 1.1083 1.0859 1.1079 0.0004 0.04%
2024-06-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.0859 1.1079 1.0852 1.1072 0.0007 0.06%
2024-06-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.0852 1.1072 1.0847 1.1067 0.0005 0.05%
2024-06-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.0847 1.1067 1.0850 1.1070 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.0850 1.1070 1.0849 1.1069 0.0001 0.01%
2024-06-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0849 1.1069 1.0840 1.1060 0.0009 0.08%
2024-06-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0840 1.1060 1.0834 1.1054 0.0006 0.06%
2024-06-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.0834 1.1054 1.0834 1.1054 0.0000 0.00%
2024-06-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.0834 1.1054 1.0833 1.1053 0.0001 0.01%
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2024-06-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.0832 1.1052 1.0833 1.1053 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.0833 1.1053 1.0920 1.1050 0.0003 0.03%
2024-06-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.0920 1.1050 1.0921 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.0921 1.1051 1.0920 1.1050 0.0001 0.01%
2024-06-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.0920 1.1050 1.0915 1.1045 0.0005 0.05%
2024-06-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.0915 1.1045 1.0913 1.1043 0.0002 0.02%
2024-06-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.0913 1.1043 1.0906 1.1036 0.0007 0.06%
2024-05-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.0906 1.1036 1.0905 1.1035 0.0001 0.01%
2024-05-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.0905 1.1035 1.0903 1.1033 0.0002 0.02%
2024-05-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.0903 1.1033 1.0901 1.1031 0.0002 0.02%
2024-05-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.0901 1.1031 1.0898 1.1028 0.0003 0.03%
2024-05-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.0898 1.1028 1.0897 1.1027 0.0001 0.01%
2024-05-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.0897 1.1027 1.0898 1.1028 -0.0001 -0.01%
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2024-05-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.0875 1.1005 1.0872 1.1002 0.0003 0.03%
2024-05-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.0872 1.1002 1.0879 1.1009 -0.0007 -0.06%
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2024-05-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.0872 1.1002 1.0863 1.0993 0.0009 0.08%
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2024-04-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.0845 1.0975 1.0865 1.0995 -0.0020 -0.18%
2024-04-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0865 1.0995 1.0882 1.1012 -0.0017 -0.16%
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2024-04-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.0874 1.1004 1.0892 1.1022 -0.0018 -0.17%
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2024-04-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.0884 1.1014 1.0875 1.1005 0.0009 0.08%
2024-04-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0875 1.1005 1.0871 1.1001 0.0004 0.04%
2024-04-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0871 1.1001 1.0861 1.0991 0.0010 0.09%
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2024-03-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.0796 1.0926 1.0800 1.0930 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0800 1.0930 1.0794 1.0924 0.0006 0.06%
2024-03-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0794 1.0924 1.0781 1.0911 0.0013 0.12%
2024-03-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.0781 1.0911 1.0774 1.0904 0.0007 0.06%
2024-03-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.0774 1.0904 1.0779 1.0909 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.0779 1.0909 1.0778 1.0908 0.0001 0.01%
2024-03-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.0778 1.0908 1.0925 1.0925 -0.0017 -0.16%
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2024-03-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.0898 1.0898 1.0914 1.0914 -0.0016 -0.15%
2024-02-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2024-02-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.0907 1.0907 1.0896 1.0896 0.0011 0.10%
2024-02-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-02-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0895 1.0895 1.0883 1.0883 0.0012 0.11%
2024-02-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.0883 1.0883 1.0877 1.0877 0.0006 0.06%
2024-02-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.0877 1.0877 1.0869 1.0869 0.0008 0.07%
2024-02-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2024-02-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.0866 1.0866 1.0855 1.0855 0.0011 0.10%
2024-02-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0855 1.0855 1.0840 1.0840 0.0015 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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