浙商汇金中高等级三个月D基金净值查询(020557)
今天最新净值
1.1434
0.0017 0.1500%
2025-02-07
- 累计净值：1.1874
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2168亿
- 最近资产：9.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋怡健
近一季,浙商汇金中高等级三个月D(020557)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1434 |
1.1874 |
1.1417 |
1.1857 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1417 |
1.1857 |
1.1405 |
1.1845 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1413 |
1.1853 |
1.1429 |
1.1869 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1429 |
1.1869 |
1.1436 |
1.1876 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1436 |
1.1876 |
1.1408 |
1.1848 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1408 |
1.1848 |
1.1397 |
1.1837 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1399 |
1.1839 |
1.1380 |
1.1820 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1380 |
1.1820 |
1.1329 |
1.1769 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1329 |
1.1769 |
1.1320 |
1.1760 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1320 |
1.1760 |
1.1309 |
1.1749 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-03 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1309 |
1.1749 |
1.1307 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1307 |
1.1747 |
1.1287 |
1.1727 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1287 |
1.1727 |
1.1280 |
1.1720 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1280 |
1.1720 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1257 |
1.1697 |
1.1244 |
1.1684 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
020557 |
浙商汇金中高等级三个月D |
1.1244 |
1.1684 |
1.1229 |
1.1669 |
0.0015 |
0.13% |
