浙商汇金中高等级三个月D基金净值查询(020557)

今天最新净值 1.1434 0.0017 0.1500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1874
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2168亿
最近资产：9.58亿
基金公司：
基金经理：宋怡健

近一年浙商汇金中高等级三个月D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浙商汇金中高等级三个月D(020557)基金累计收益率4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1434	1.1874	1.1417	1.1857	0.0017	0.15%
2025-01-27	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1417	1.1857	1.1405	1.1845	0.0012	0.11%
2025-01-17	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1413	1.1853	1.1429	1.1869	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1429	1.1869	1.1436	1.1876	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1436	1.1876	1.1408	1.1848	0.0028	0.25%
2024-12-31	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1408	1.1848	1.1397	1.1837	0.0011	0.10%
2024-12-20	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1399	1.1839	1.1380	1.1820	0.0019	0.17%
2024-12-13	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1380	1.1820	1.1329	1.1769	0.0051	0.45%
2024-12-06	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1329	1.1769	1.1320	1.1760	0.0009	0.08%
2024-12-04	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1320	1.1760	1.1309	1.1749	0.0011	0.10%

2024-12-03	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1309	1.1749	1.1307	1.1747	0.0002	0.02%
2024-12-02	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1307	1.1747	1.1287	1.1727	0.0020	0.18%
2024-11-29	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1287	1.1727	1.1280	1.1720	0.0007	0.06%
2024-11-28	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1280	1.1720	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-22	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1257	1.1697	1.1244	1.1684	0.0013	0.12%
2024-11-15	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1244	1.1684	1.1229	1.1669	0.0015	0.13%
2024-11-08	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1229	1.1669	1.1223	1.1663	0.0006	0.05%
2024-11-01	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1223	1.1663	1.1228	1.1668	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1228	1.1668	1.1687	1.1687	-0.0459	-0.16%
2024-10-18	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1687	1.1687	1.1633	1.1633	0.0054	0.46%
2024-10-11	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1633	1.1633	1.1659	1.1659	-0.0026	-0.22%
2024-09-30	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1659	1.1659	1.1697	1.1697	-0.0038	-0.32%
2024-09-27	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1697	1.1697	1.1738	1.1738	-0.0041	-0.35%
2024-09-20	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1738	1.1738	1.1731	1.1731	0.0007	0.06%
2024-09-13	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1731	1.1731	1.1720	1.1720	0.0011	0.09%

2024-09-06	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1720	1.1720	1.1701	1.1701	0.0019	0.16%
2024-08-30	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1701	1.1701	1.1698	1.1698	0.0003	0.03%
2024-08-27	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1698	1.1698	1.1716	1.1716	-0.0018	-0.15%
2024-08-26	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1716	1.1716	1.1723	1.1723	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1723	1.1723	1.1726	1.1726	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1726	1.1726	1.1726	1.1726	0.0000	0.00%
2024-08-21	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1726	1.1726	1.1731	1.1731	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1731	1.1731	1.1732	1.1732	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1732	1.1732	1.1727	1.1727	0.0005	0.04%
2024-08-16	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1727	1.1727	1.1725	1.1725	0.0002	0.02%
2024-08-15	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1725	1.1725	1.1729	1.1729	-0.0004	-0.03%
2024-08-14	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1729	1.1729	1.1741	1.1741	-0.0012	-0.10%
2024-08-09	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1741	1.1741	1.1755	1.1755	-0.0014	-0.12%
2024-08-02	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1755	1.1755	1.1710	1.1710	0.0045	0.38%
2024-07-26	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1710	1.1710	1.1676	1.1676	0.0034	0.29%
2024-07-19	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1676	1.1676	1.1665	1.1665	0.0011	0.09%
2024-07-12	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1665	1.1665	1.1661	1.1661	0.0004	0.03%
2024-07-05	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1661	1.1661	1.1658	1.1658	0.0003	0.03%
2024-06-30	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1658	1.1658	1.1657	1.1657	0.0001	0.01%
2024-06-28	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1657	1.1657	1.1640	1.1640	0.0017	0.15%
2024-06-21	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1640	1.1640	1.1634	1.1634	0.0006	0.05%
2024-06-14	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1634	1.1634	1.1624	1.1624	0.0010	0.09%
2024-06-07	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1624	1.1624	1.1604	1.1604	0.0020	0.17%
2024-05-31	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1604	1.1604	1.1589	1.1589	0.0015	0.13%
2024-05-24	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1589	1.1589	1.1577	1.1577	0.0012	0.10%
2024-05-17	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1577	1.1577	1.1574	1.1574	0.0003	0.03%
2024-05-13	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1574	1.1574	1.1570	1.1570	0.0004	0.03%
2024-05-10	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	0.0001	0.01%
2024-05-09	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1569	1.1569	1.1570	1.1570	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1570	1.1570	1.1566	1.1566	0.0004	0.03%
2024-05-07	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1566	1.1566	1.1559	1.1559	0.0007	0.06%
2024-05-06	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1559	1.1559	1.1554	1.1554	0.0005	0.04%
2024-04-30	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1554	1.1554	1.1560	1.1560	-0.0006	-0.05%
2024-04-26	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1560	1.1560	1.1563	1.1563	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1563	1.1563	1.1538	1.1538	0.0025	0.22%
2024-04-12	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1538	1.1538	1.1508	1.1508	0.0030	0.26%
2024-04-03	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1508	1.1508	1.1497	1.1497	0.0011	0.10%
2024-03-15	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1480	1.1480	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1490	1.1490	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1472	1.1472	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1450	1.1450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%