国投瑞银恒扬30天持有期债券A基金净值查询(020534)
今天最新净值
1.0157
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值:1.0157
- 成立日期:2024-06-04
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:2.4511亿
- 最近资产:2.47亿
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:王侃
近一年,国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)基金累计收益率1.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
020534 |
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1.0156 |
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1.0157 |
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2025-02-07 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
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2025-02-06 |
020534 |
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2025-02-05 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0148 |
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2025-01-27 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2025-01-14 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2025-01-13 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2025-01-10 |
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2025-01-09 |
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2024-12-31 |
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2024-12-25 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-12-24 |
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2024-12-23 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-12-20 |
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2024-12-16 |
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|
2024-12-13 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-12-10 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-12-06 |
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2024-12-05 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0129 |
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2024-12-02 |
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1.0128 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-11-27 |
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1.0119 |
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1.0118 |
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2024-11-25 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0117 |
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2024-11-22 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-11-21 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0114 |
1.0114 |
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2024-11-20 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-11-19 |
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2024-11-18 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-11-14 |
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2024-11-13 |
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2024-11-12 |
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2024-11-11 |
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1.0107 |
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2024-11-08 |
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2024-11-06 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-10-31 |
020534 |
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2024-10-30 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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2024-10-28 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0094 |
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2024-10-25 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0093 |
1.0093 |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0093 |
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2024-10-22 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
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020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0094 |
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1.0093 |
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2024-10-18 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0093 |
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1.0092 |
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2024-10-17 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0092 |
1.0092 |
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1.0090 |
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2024-10-16 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0090 |
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1.0088 |
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2024-10-15 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0088 |
1.0088 |
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0.04% |
2024-10-14 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0084 |
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1.0076 |
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0.08% |
2024-10-11 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0076 |
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1.0072 |
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0.04% |
2024-10-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0072 |
1.0072 |
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1.0069 |
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0.03% |
2024-10-09 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0069 |
1.0069 |
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1.0076 |
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-0.07% |
2024-10-08 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0076 |
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1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-09-30 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0077 |
1.0077 |
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1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-09-27 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0085 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-09-26 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
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0.01% |
2024-09-25 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0083 |
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2024-09-24 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-23 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-20 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0007 |
0.07% |
2024-09-19 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-18 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0002 |
0.02% |
2024-09-13 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-12 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-11 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-09 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-06 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-05 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-04 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-03 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-02 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
2024-08-30 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0003 |
0.03% |
2024-08-29 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
2024-08-28 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
2024-08-27 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-08-26 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-08-23 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-08-22 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-21 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-08-20 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-19 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
2024-08-16 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-15 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02% |
2024-08-14 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0016 |
0.16% |
2024-08-13 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-08-12 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-08-09 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-08-08 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-08-07 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
2024-08-06 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-08-05 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03% |
2024-08-02 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-31 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-30 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-29 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0005 |
0.05% |
2024-07-26 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0002 |
0.02% |
2024-07-25 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-24 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0004 |
0.04% |
2024-07-23 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-22 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0005 |
0.05% |
2024-07-19 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
2024-07-18 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0002 |
0.02% |
2024-07-17 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
2024-07-16 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0000 |
0.00% |
2024-07-15 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0003 |
0.03% |
2024-07-12 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-11 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-07-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-09 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-08 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
2024-07-05 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-04 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-03 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02% |
2024-06-30 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
2024-06-28 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0007 |
0.07% |
2024-06-21 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
2024-06-14 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0003 |
0.03% |
2024-06-07 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |