国投瑞银恒扬30天持有期债券A基金净值查询(020534)
今天最新净值
1.0157
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4511亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃
今年以来国投瑞银恒扬30天持有期债券A基金净值查询
今年以来,国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
