国投瑞银恒扬30天持有期债券A基金净值查询(020534)
今天最新净值
1.0157
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0157
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4511亿
- 最近资产：2.47亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃
近一季,国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2025-01-06 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0153 |
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| 2025-01-03 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0153 |
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| 2025-01-02 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0149 |
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| 2024-12-31 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0149 |
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1.0146 |
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| 2024-12-26 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0141 |
1.0141 |
1.0141 |
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0.00% |
| 2024-12-25 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
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-0.02% |
| 2024-12-24 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
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0.01% |
| 2024-12-23 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0142 |
1.0142 |
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1.0140 |
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| 2024-12-20 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
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| 2024-12-19 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0138 |
1.0138 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0138 |
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1.0139 |
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| 2024-12-17 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0139 |
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1.0140 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
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0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0138 |
1.0138 |
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1.0135 |
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0.03% |
| 2024-12-12 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
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0.00% |
| 2024-12-11 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0135 |
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1.0133 |
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0.02% |
| 2024-12-09 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0133 |
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1.0132 |
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| 2024-12-06 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0132 |
1.0132 |
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1.0131 |
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| 2024-12-05 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
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| 2024-12-04 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0130 |
1.0130 |
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1.0129 |
0.0001 |
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| 2024-12-03 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0129 |
1.0129 |
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1.0128 |
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| 2024-12-02 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0128 |
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1.0123 |
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0.05% |
| 2024-11-29 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
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| 2024-11-27 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0119 |
1.0119 |
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1.0118 |
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| 2024-11-26 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0117 |
1.0117 |
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1.0115 |
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| 2024-11-22 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0115 |
1.0115 |
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1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0114 |
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| 2024-11-20 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0114 |
1.0114 |
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1.0113 |
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| 2024-11-19 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0113 |
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1.0112 |
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| 2024-11-18 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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1.0112 |
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| 2024-11-15 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
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| 2024-11-14 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0109 |
1.0109 |
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0.01% |
| 2024-11-13 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
