工银稳健丰盈30天滚动持有债券C基金净值查询(020525)
今天最新净值
1.0252
-0.0002 -0.0200%
2025-02-24
- 累计净值：1.0252
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1686亿
- 最近资产：4.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚璐伟 李娜
今年以来工银稳健丰盈30天滚动持有债券C基金净值查询
今年以来,工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-24 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-02-10 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
020525 |
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
