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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C基金净值查询(020525)

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今天最新净值 1.0252 -0.0002 -0.0200% 2025-02-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0252
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1686亿
最近资产：4.16亿元
基金公司：
基金经理：姚璐伟李娜

近一季工银稳健丰盈30天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-24	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0250	1.0250	1.0252	1.0252	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0254	1.0254	-0.0002	-0.02%
2025-02-20	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0256	1.0256	1.0250	1.0250	0.0006	0.06%
2025-02-18	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-02-11	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%

2025-02-10	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0257	1.0257	1.0260	1.0260	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0260	1.0260	1.0258	1.0258	0.0002	0.02%
2025-02-06	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%
2025-02-05	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2025-01-27	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0245	1.0245	0.0006	0.06%
2025-01-22	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0248	1.0248	1.0246	1.0246	0.0002	0.02%
2025-01-14	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2025-01-13	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-01-08	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-01-06	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-01-03	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-01-02	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%

2024-12-31	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2024-12-26	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2024-12-25	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0241	1.0241	1.0242	1.0242	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2024-12-23	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2024-12-20	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0240	1.0240	1.0237	1.0237	0.0003	0.03%
2024-12-19	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%
2024-12-18	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2024-12-13	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2024-12-12	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%
2024-12-11	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2024-12-10	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2024-12-09	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2024-12-06	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2024-12-05	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0224	1.0224	1.0224	1.0224	0.0000	0.00%
2024-12-04	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%
2024-12-03	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%
2024-12-02	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0218	1.0218	1.0205	1.0205	0.0013	0.13%
2024-11-29	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2024-11-28	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%
2024-11-27	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2024-11-26	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2024-11-25	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%