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华商安恒债券A基金净值查询(020521)

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今天最新净值 1.0903 0.0033 0.3000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0465 -0.0001 -0.0102%

累计净值：1.0903
成立日期：2024-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.4284亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

近一月华商安恒债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商安恒债券A(020521)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020521	华商安恒债券A	1.0908	1.0908	1.0903	1.0903	0.0005	0.05%
2025-02-07	020521	华商安恒债券A	1.0903	1.0903	1.0870	1.0870	0.0033	0.30%
2025-02-06	020521	华商安恒债券A	1.0870	1.0870	1.0787	1.0787	0.0083	0.77%
2025-02-05	020521	华商安恒债券A	1.0787	1.0787	1.0808	1.0808	-0.0021	-0.19%
2025-01-27	020521	华商安恒债券A	1.0808	1.0808	1.0851	1.0851	-0.0043	-0.40%
2025-01-22	020521	华商安恒债券A	1.0831	1.0831	1.0817	1.0817	0.0014	0.13%
2025-01-14	020521	华商安恒债券A	1.0752	1.0752	1.0679	1.0679	0.0073	0.68%
2025-01-13	020521	华商安恒债券A	1.0679	1.0679	1.0702	1.0702	-0.0023	-0.21%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%