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华商安恒债券A - 基金主页(代码:020521)

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今天最新净值 1.0903 0.0033 0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0465 -0.0001 -0.0102%

累计净值：1.0903
成立日期：2024-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.4284亿
最近资产：6.60亿
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.88%	1.75%	3.56%	-	-	-	9.03%
同类排名	202/1290	307/1305	275/1294	156/1258				-

华商安恒债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	0.45%	0.44%
300502	新易盛	0.0000	0.40%	1.03%
300308	中际旭创	0.0000	0.39%	2.63%
300394	天孚通信	0.0000	0.34%	1.59%
688498	源杰科技	0.0000	0.33%	0.02%
000651	格力电器	0.0000	0.32%	-0.54%
003021	兆威机电	0.0000	0.29%	1.87%
601689	拓普集团	0.0000	0.29%	-4.53%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	-0.59%
002384	东山精密	0.0000	0.27%	3.22%

华商安恒债券A(020521)基金档案

基金代码	020521	基金简称	华商安恒债券A	基金全称
发行日期	2024-04-29~2024-05-22	成立日期	2024-05-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	6.60亿	最近份额	6.4284亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商品质慧选混合A	0.7466	1.14%
华商品质慧选混合C	0.7385	1.12%
华商量化	0.9430	1.07%
华商大盘量化	1.9620	0.51%
华商乐享互联灵活配置混合A	1.7940	0.45%
华商主题	2.0200	0.40%
华商龙头优势混合	0.7922	0.34%
华商远见价值A	0.5130	0.27%
华商远见价值C	0.4994	0.26%
华商创新医疗混合A	0.8078	0.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%