华泰柏瑞稳本增利债券C基金净值查询(020502)
今天最新净值
1.0888
-0.0005 -0.0500%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0846
-0.0003 -0.0235%
- 累计净值：1.0888
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9533亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王烨斌
今年以来,华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-10 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
020502 |
华泰柏瑞稳本增利债券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0026 |
-0.24% |
