广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询(020500)
今天最新净值
1.2451
0.0366 3.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.2451
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7459亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一月广发中证港股通非银ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)基金累计收益率7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2025-02-12 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0366 |
3.03% |
| 2025-02-11 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0191 |
-1.56% |
| 2025-02-10 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.2103 |
1.2103 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0192 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
020500 |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0246 |
2.20% |
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