华富智慧城市灵活配置混合C基金净值查询(020486)
今天最新净值
0.9413
-0.0328 -3.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9293
0.0008 0.0833%
- 累计净值：0.9413
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3236亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高靖瑜
近一月,华富智慧城市灵活配置混合C(020486)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0328 |
-3.37% |
| 2025-01-22 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0340 |
3.65% |
| 2025-01-13 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0130 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0159 |
1.71% |
| 2025-01-08 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0331 |
3.69% |
| 2025-01-06 |
020486 |
华富智慧城市灵活配置混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0066 |
-0.73% |
