招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询(020464)
今天最新净值
1.4760
-0.0038 -0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4573
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.4760
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6650亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青
今年以来招商中证半导体产业ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-02-06 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.4798 |
1.4798 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0676 |
4.79% |
| 2025-02-05 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.4122 |
1.4122 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0309 |
2.24% |
| 2025-01-27 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3813 |
1.3813 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0301 |
-2.13% |
| 2025-01-22 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.4264 |
1.4264 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0536 |
3.90% |
| 2025-01-13 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0032 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0416 |
3.10% |
| 2025-01-06 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
020464 |
招商中证半导体产业ETF发起式联接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0606 |
-4.27% |
