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广发景源纯债D基金净值查询(020463)

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今天最新净值 1.1043 -0.0008 -0.0700% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1263
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7023亿
最近资产：22.52亿
基金公司：
基金经理：方抗刘志辉

近半年广发景源纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发景源纯债D(020463)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	020463	广发景源纯债D	1.1033	1.1253	1.1043	1.1263	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	020463	广发景源纯债D	1.1043	1.1263	1.1051	1.1271	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	020463	广发景源纯债D	1.1051	1.1271	1.1049	1.1269	0.0002	0.02%
2025-02-18	020463	广发景源纯债D	1.1049	1.1269	1.1057	1.1277	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	020463	广发景源纯债D	1.1057	1.1277	1.1065	1.1285	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	020463	广发景源纯债D	1.1065	1.1285	1.1072	1.1292	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	020463	广发景源纯债D	1.1072	1.1292	1.1072	1.1292	0.0000	0.00%
2025-02-12	020463	广发景源纯债D	1.1072	1.1292	1.1073	1.1293	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	020463	广发景源纯债D	1.1073	1.1293	1.1073	1.1293	0.0000	0.00%
2025-02-10	020463	广发景源纯债D	1.1073	1.1293	1.1078	1.1298	-0.0005	-0.05%

2025-02-07	020463	广发景源纯债D	1.1078	1.1298	1.1076	1.1296	0.0002	0.02%
2025-02-06	020463	广发景源纯债D	1.1076	1.1296	1.1067	1.1287	0.0009	0.08%
2025-02-05	020463	广发景源纯债D	1.1067	1.1287	1.1060	1.1280	0.0007	0.06%
2025-01-27	020463	广发景源纯债D	1.1060	1.1280	1.1048	1.1268	0.0012	0.11%
2025-01-22	020463	广发景源纯债D	1.1054	1.1274	1.1051	1.1271	0.0003	0.03%
2025-01-14	020463	广发景源纯债D	1.1060	1.1280	1.1057	1.1277	0.0003	0.03%
2025-01-13	020463	广发景源纯债D	1.1057	1.1277	1.1064	1.1284	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	020463	广发景源纯债D	1.1064	1.1284	1.1065	1.1285	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020463	广发景源纯债D	1.1065	1.1285	1.1074	1.1294	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	020463	广发景源纯债D	1.1074	1.1294	1.1075	1.1295	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020463	广发景源纯债D	1.1075	1.1295	1.1080	1.1300	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	020463	广发景源纯债D	1.1080	1.1300	1.1078	1.1298	0.0002	0.02%
2025-01-03	020463	广发景源纯债D	1.1078	1.1298	1.1071	1.1291	0.0007	0.06%
2025-01-02	020463	广发景源纯债D	1.1071	1.1291	1.1052	1.1272	0.0019	0.17%
2024-12-31	020463	广发景源纯债D	1.1052	1.1272	1.1039	1.1259	0.0013	0.12%

2024-12-26	020463	广发景源纯债D	1.1024	1.1244	1.1025	1.1245	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	020463	广发景源纯债D	1.1025	1.1245	1.1028	1.1248	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	020463	广发景源纯债D	1.1028	1.1248	1.1031	1.1251	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	020463	广发景源纯债D	1.1031	1.1251	1.1024	1.1244	0.0007	0.06%
2024-12-20	020463	广发景源纯债D	1.1024	1.1244	1.1017	1.1237	0.0007	0.06%
2024-12-19	020463	广发景源纯债D	1.1017	1.1237	1.1018	1.1238	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	020463	广发景源纯债D	1.1018	1.1238	1.1025	1.1245	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	020463	广发景源纯债D	1.1025	1.1245	1.1030	1.1250	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	020463	广发景源纯债D	1.1030	1.1250	1.1016	1.1236	0.0014	0.13%
2024-12-13	020463	广发景源纯债D	1.1016	1.1236	1.1001	1.1221	0.0015	0.14%
2024-12-12	020463	广发景源纯债D	1.1001	1.1221	1.0996	1.1216	0.0005	0.05%
2024-12-11	020463	广发景源纯债D	1.0996	1.1216	1.0996	1.1216	0.0000	0.00%
2024-12-10	020463	广发景源纯债D	1.0996	1.1216	1.0981	1.1201	0.0015	0.14%
2024-12-09	020463	广发景源纯债D	1.0981	1.1201	1.0978	1.1198	0.0003	0.03%
2024-12-06	020463	广发景源纯债D	1.0978	1.1198	1.0977	1.1197	0.0001	0.01%
2024-12-05	020463	广发景源纯债D	1.0977	1.1197	1.0975	1.1195	0.0002	0.02%
2024-12-04	020463	广发景源纯债D	1.0975	1.1195	1.0968	1.1188	0.0007	0.06%
2024-12-03	020463	广发景源纯债D	1.0968	1.1188	1.0967	1.1187	0.0001	0.01%
2024-12-02	020463	广发景源纯债D	1.0967	1.1187	1.0949	1.1169	0.0018	0.16%
2024-11-29	020463	广发景源纯债D	1.0949	1.1169	1.0943	1.1163	0.0006	0.05%
2024-11-28	020463	广发景源纯债D	1.0943	1.1163	1.0940	1.1160	0.0003	0.03%
2024-11-27	020463	广发景源纯债D	1.0940	1.1160	1.0938	1.1158	0.0002	0.02%
2024-11-26	020463	广发景源纯债D	1.0938	1.1158	1.0936	1.1156	0.0002	0.02%
2024-11-25	020463	广发景源纯债D	1.0936	1.1156	1.0933	1.1153	0.0003	0.03%
2024-11-22	020463	广发景源纯债D	1.0933	1.1153	1.0930	1.1150	0.0003	0.03%
2024-11-21	020463	广发景源纯债D	1.0930	1.1150	1.0928	1.1148	0.0002	0.02%
2024-11-20	020463	广发景源纯债D	1.0928	1.1148	1.0928	1.1148	0.0000	0.00%
2024-11-19	020463	广发景源纯债D	1.0928	1.1148	1.0928	1.1148	0.0000	0.00%
2024-11-18	020463	广发景源纯债D	1.0928	1.1148	1.0927	1.1147	0.0001	0.01%
2024-11-15	020463	广发景源纯债D	1.0927	1.1147	1.0925	1.1145	0.0002	0.02%
2024-11-14	020463	广发景源纯债D	1.0925	1.1145	1.0925	1.1145	0.0000	0.00%
2024-11-13	020463	广发景源纯债D	1.0925	1.1145	1.0924	1.1144	0.0001	0.01%
2024-11-12	020463	广发景源纯债D	1.0924	1.1144	1.0921	1.1141	0.0003	0.03%
2024-11-11	020463	广发景源纯债D	1.0921	1.1141	1.0918	1.1138	0.0003	0.03%
2024-11-08	020463	广发景源纯债D	1.0918	1.1138	1.0915	1.1135	0.0003	0.03%
2024-11-07	020463	广发景源纯债D	1.0915	1.1135	1.0910	1.1130	0.0005	0.05%
2024-11-06	020463	广发景源纯债D	1.0910	1.1130	1.0908	1.1128	0.0002	0.02%
2024-11-05	020463	广发景源纯债D	1.0908	1.1128	1.0905	1.1125	0.0003	0.03%
2024-11-04	020463	广发景源纯债D	1.0905	1.1125	1.0901	1.1121	0.0004	0.04%
2024-11-01	020463	广发景源纯债D	1.0901	1.1121	1.0895	1.1115	0.0006	0.06%
2024-10-31	020463	广发景源纯债D	1.0895	1.1115	1.0893	1.1113	0.0002	0.02%
2024-10-30	020463	广发景源纯债D	1.0893	1.1113	1.0892	1.1112	0.0001	0.01%
2024-10-29	020463	广发景源纯债D	1.0892	1.1112	1.0893	1.1113	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	020463	广发景源纯债D	1.0893	1.1113	1.0894	1.1114	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	020463	广发景源纯债D	1.0894	1.1114	1.0896	1.1116	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	020463	广发景源纯债D	1.0896	1.1116	1.0896	1.1116	0.0000	0.00%
2024-10-23	020463	广发景源纯债D	1.0896	1.1116	1.0903	1.1123	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	020463	广发景源纯债D	1.0903	1.1123	1.0906	1.1126	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	020463	广发景源纯债D	1.0906	1.1126	1.0905	1.1125	0.0001	0.01%
2024-10-18	020463	广发景源纯债D	1.0905	1.1125	1.0904	1.1124	0.0001	0.01%
2024-10-17	020463	广发景源纯债D	1.0904	1.1124	1.0901	1.1121	0.0003	0.03%
2024-10-16	020463	广发景源纯债D	1.0901	1.1121	1.0899	1.1119	0.0002	0.02%
2024-10-15	020463	广发景源纯债D	1.0899	1.1119	1.0893	1.1113	0.0006	0.06%
2024-10-14	020463	广发景源纯债D	1.0893	1.1113	1.0880	1.1100	0.0013	0.12%
2024-10-11	020463	广发景源纯债D	1.0880	1.1100	1.0862	1.1082	0.0018	0.17%
2024-10-10	020463	广发景源纯债D	1.0862	1.1082	1.0852	1.1072	0.0010	0.09%
2024-10-09	020463	广发景源纯债D	1.0852	1.1072	1.0868	1.1088	-0.0016	-0.15%
2024-10-08	020463	广发景源纯债D	1.0868	1.1088	1.0878	1.1098	-0.0010	-0.09%
2024-09-30	020463	广发景源纯债D	1.0878	1.1098	1.0905	1.1125	-0.0027	-0.25%
2024-09-27	020463	广发景源纯债D	1.0905	1.1125	1.0919	1.1139	-0.0014	-0.13%
2024-09-26	020463	广发景源纯债D	1.0919	1.1139	1.0919	1.1139	0.0000	0.00%
2024-09-25	020463	广发景源纯债D	1.0919	1.1139	1.0914	1.1134	0.0005	0.05%
2024-09-24	020463	广发景源纯债D	1.0914	1.1134	1.0915	1.1135	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	020463	广发景源纯债D	1.0915	1.1135	1.0914	1.1134	0.0001	0.01%
2024-09-20	020463	广发景源纯债D	1.0914	1.1134	1.0913	1.1133	0.0001	0.01%
2024-09-19	020463	广发景源纯债D	1.0913	1.1133	1.0913	1.1133	0.0000	0.00%
2024-09-18	020463	广发景源纯债D	1.0913	1.1133	1.0904	1.1124	0.0009	0.08%
2024-09-13	020463	广发景源纯债D	1.0904	1.1124	1.0899	1.1119	0.0005	0.05%
2024-09-12	020463	广发景源纯债D	1.0899	1.1119	1.0897	1.1117	0.0002	0.02%
2024-09-11	020463	广发景源纯债D	1.0897	1.1117	1.0894	1.1114	0.0003	0.03%
2024-09-10	020463	广发景源纯债D	1.0894	1.1114	1.0893	1.1113	0.0001	0.01%
2024-09-09	020463	广发景源纯债D	1.0893	1.1113	1.0888	1.1108	0.0005	0.05%
2024-09-06	020463	广发景源纯债D	1.0888	1.1108	1.0888	1.1108	0.0000	0.00%
2024-09-05	020463	广发景源纯债D	1.0888	1.1108	1.0884	1.1104	0.0004	0.04%
2024-09-04	020463	广发景源纯债D	1.0884	1.1104	1.0881	1.1101	0.0003	0.03%
2024-09-03	020463	广发景源纯债D	1.0881	1.1101	1.0877	1.1097	0.0004	0.04%
2024-09-02	020463	广发景源纯债D	1.0877	1.1097	1.0869	1.1089	0.0008	0.07%
2024-08-30	020463	广发景源纯债D	1.0869	1.1089	1.0867	1.1087	0.0002	0.02%
2024-08-29	020463	广发景源纯债D	1.0867	1.1087	1.0865	1.1085	0.0002	0.02%
2024-08-28	020463	广发景源纯债D	1.0865	1.1085	1.0865	1.1085	0.0000	0.00%
2024-08-27	020463	广发景源纯债D	1.0865	1.1085	1.0875	1.1095	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	020463	广发景源纯债D	1.0875	1.1095	1.0877	1.1097	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	020463	广发景源纯债D	1.0877	1.1097	1.0877	1.1097	0.0000	0.00%
2024-08-22	020463	广发景源纯债D	1.0877	1.1097	1.0878	1.1098	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%