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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A基金净值查询(020438)

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今天最新净值 1.0413 0.0000 0.0000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0413
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8417亿
最近资产：4.91亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近一季光大保德信鼎利90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2025-02-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2025-02-11	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2025-02-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0416	1.0416	1.0413	1.0413	0.0003	0.03%
2025-02-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0413	1.0413	1.0403	1.0403	0.0010	0.10%
2025-02-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0403	1.0403	1.0396	1.0396	0.0007	0.07%
2025-01-27	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0396	1.0396	1.0385	1.0385	0.0011	0.11%
2025-01-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2025-01-14	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0397	1.0397	1.0391	1.0391	0.0006	0.06%

2025-01-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2025-01-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2025-01-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0387	1.0387	1.0397	1.0397	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2025-01-07	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0397	1.0397	1.0404	1.0404	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0404	1.0404	1.0399	1.0399	0.0005	0.05%
2025-01-03	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%
2025-01-02	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0395	1.0395	1.0361	1.0361	0.0034	0.33%
2024-12-31	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0361	1.0361	1.0350	1.0350	0.0011	0.11%
2024-12-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2024-12-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0336	1.0336	1.0340	1.0340	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0340	1.0340	1.0345	1.0345	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%
2024-12-20	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0340	1.0340	1.0334	1.0334	0.0006	0.06%
2024-12-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0334	1.0334	1.0338	1.0338	-0.0004	-0.04%

2024-12-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0348	1.0348	1.0331	1.0331	0.0017	0.16%
2024-12-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0331	1.0331	1.0320	1.0320	0.0011	0.11%
2024-12-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2024-12-11	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0320	1.0320	1.0306	1.0306	0.0014	0.14%
2024-12-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0306	1.0306	1.0294	1.0294	0.0012	0.12%
2024-12-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%
2024-12-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2024-12-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2024-12-04	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
2024-12-03	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%
2024-12-02	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0270	1.0270	1.0253	1.0253	0.0017	0.17%
2024-11-29	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0244	1.0244	0.0009	0.09%
2024-11-28	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%
2024-11-27	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2024-11-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2024-11-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2024-11-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0230	1.0230	1.0226	1.0226	0.0004	0.04%
2024-11-21	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%
2024-11-20	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2024-11-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2024-11-15	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2024-11-14	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%