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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A基金净值查询(020438)

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今天最新净值 1.0416 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0416
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8417亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：李怀定

近一年光大保德信鼎利90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438)基金累计收益率4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0416	1.0416	1.0413	1.0413	0.0003	0.03%
2025-02-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0413	1.0413	1.0403	1.0403	0.0010	0.10%
2025-02-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0403	1.0403	1.0396	1.0396	0.0007	0.07%
2025-01-27	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0396	1.0396	1.0385	1.0385	0.0011	0.11%
2025-01-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2025-01-14	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0397	1.0397	1.0391	1.0391	0.0006	0.06%
2025-01-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2025-01-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2025-01-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0387	1.0387	1.0397	1.0397	-0.0010	-0.10%

2025-01-08	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2025-01-07	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0397	1.0397	1.0404	1.0404	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0404	1.0404	1.0399	1.0399	0.0005	0.05%
2025-01-03	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%
2025-01-02	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0395	1.0395	1.0361	1.0361	0.0034	0.33%
2024-12-31	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0361	1.0361	1.0350	1.0350	0.0011	0.11%
2024-12-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2024-12-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0336	1.0336	1.0340	1.0340	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0340	1.0340	1.0345	1.0345	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%
2024-12-20	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0340	1.0340	1.0334	1.0334	0.0006	0.06%
2024-12-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0334	1.0334	1.0338	1.0338	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0343	1.0343	1.0348	1.0348	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0348	1.0348	1.0331	1.0331	0.0017	0.16%

2024-12-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0331	1.0331	1.0320	1.0320	0.0011	0.11%
2024-12-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2024-12-11	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0320	1.0320	1.0306	1.0306	0.0014	0.14%
2024-12-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0306	1.0306	1.0294	1.0294	0.0012	0.12%
2024-12-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%
2024-12-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2024-12-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2024-12-04	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0285	1.0285	1.0275	1.0275	0.0010	0.10%
2024-12-03	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%
2024-12-02	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0270	1.0270	1.0253	1.0253	0.0017	0.17%
2024-11-29	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0253	1.0253	1.0244	1.0244	0.0009	0.09%
2024-11-28	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%
2024-11-27	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2024-11-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2024-11-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2024-11-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0230	1.0230	1.0226	1.0226	0.0004	0.04%
2024-11-21	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0226	1.0226	1.0222	1.0222	0.0004	0.04%
2024-11-20	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2024-11-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2024-11-15	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2024-11-14	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2024-11-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2024-11-11	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0210	1.0210	1.0205	1.0205	0.0005	0.05%
2024-11-08	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%
2024-11-07	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0200	1.0200	1.0193	1.0193	0.0007	0.07%
2024-11-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2024-11-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2024-11-04	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0185	1.0185	1.0180	1.0180	0.0005	0.05%
2024-11-01	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2024-10-31	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2024-10-30	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2024-10-29	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2024-10-28	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2024-10-23	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0194	1.0194	-0.0013	-0.13%
2024-10-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0194	1.0194	1.0197	1.0197	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2024-10-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2024-10-17	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0190	1.0190	0.0006	0.06%
2024-10-16	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2024-10-15	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0169	1.0169	0.0015	0.15%
2024-10-14	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0169	1.0169	1.0127	1.0127	0.0042	0.41%
2024-10-11	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0101	1.0101	0.0026	0.26%
2024-10-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0101	1.0101	1.0091	1.0091	0.0010	0.10%
2024-10-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0124	1.0124	-0.0033	-0.33%
2024-10-08	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0124	1.0124	1.0141	1.0141	-0.0017	-0.17%
2024-09-30	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0141	1.0141	1.0186	1.0186	-0.0045	-0.44%
2024-09-27	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0186	1.0186	1.0200	1.0200	-0.0014	-0.14%
2024-09-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2024-09-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2024-09-24	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2024-09-23	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2024-09-20	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0195	1.0195	1.0197	1.0197	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0198	1.0198	1.0193	1.0193	0.0005	0.05%
2024-09-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2024-09-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2024-09-11	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%
2024-09-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2024-09-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2024-09-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%
2024-09-04	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0188	1.0188	1.0184	1.0184	0.0004	0.04%
2024-09-03	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%
2024-09-02	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0171	1.0171	0.0008	0.08%
2024-08-30	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2024-08-29	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0163	1.0163	0.0005	0.05%
2024-08-28	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0176	1.0176	-0.0012	-0.12%
2024-08-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0176	1.0176	1.0183	1.0183	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0187	1.0187	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0187	1.0187	1.0189	1.0189	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0189	1.0189	1.0193	1.0193	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0193	1.0193	1.0195	1.0195	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2024-08-16	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2024-08-15	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0192	1.0192	1.0190	1.0190	0.0002	0.02%
2024-08-14	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0190	1.0190	1.0183	1.0183	0.0007	0.07%
2024-08-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0185	1.0185	1.0196	1.0196	-0.0011	-0.11%
2024-08-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0196	1.0196	1.0203	1.0203	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0203	1.0203	1.0206	1.0206	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%
2024-08-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2024-08-02	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0206	1.0206	1.0202	1.0202	0.0004	0.04%
2024-07-31	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2024-07-30	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
2024-07-29	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0191	1.0191	1.0188	1.0188	0.0003	0.03%
2024-07-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0188	1.0188	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%
2024-07-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2024-07-24	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0181	1.0181	1.0177	1.0177	0.0004	0.04%
2024-07-23	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0177	1.0177	1.0174	1.0174	0.0003	0.03%
2024-07-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0174	1.0174	1.0168	1.0168	0.0006	0.06%
2024-07-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2024-07-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2024-07-17	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2024-07-16	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2024-07-15	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0160	1.0160	1.0156	1.0156	0.0004	0.04%
2024-07-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%
2024-07-11	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%
2024-07-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2024-07-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2024-07-08	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0143	1.0143	1.0147	1.0147	-0.0004	-0.04%
2024-07-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0148	1.0148	1.0145	1.0145	0.0003	0.03%
2024-07-03	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%
2024-07-02	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2024-07-01	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142	0.0000	0.00%
2024-06-28	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0142	1.0142	1.0140	1.0140	0.0002	0.02%
2024-06-27	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
2024-06-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2024-06-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2024-06-24	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-06-21	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2024-06-20	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2024-06-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2024-06-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2024-06-17	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2024-06-14	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2024-06-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2024-06-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2024-06-11	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%
2024-06-07	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0117	1.0117	1.0114	1.0114	0.0003	0.03%
2024-06-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0114	1.0114	1.0110	1.0110	0.0004	0.04%
2024-06-05	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2024-06-04	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2024-06-03	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2024-05-31	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2024-05-30	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%
2024-05-29	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2024-05-28	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2024-05-27	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2024-05-24	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2024-05-23	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2024-05-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2024-05-21	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2024-05-20	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%
2024-05-17	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2024-05-16	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-05-15	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2024-05-14	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0064	1.0064	1.0058	1.0058	0.0006	0.06%
2024-05-13	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2024-05-10	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%
2024-05-07	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0048	1.0048	1.0037	1.0037	0.0011	0.11%
2024-05-06	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0037	1.0037	1.0027	1.0027	0.0010	0.10%
2024-04-30	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2024-04-29	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0028	1.0028	1.0046	1.0046	-0.0018	-0.18%
2024-04-26	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0046	1.0046	1.0053	1.0053	-0.0007	-0.07%
2024-04-25	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0053	1.0053	1.0059	1.0059	-0.0006	-0.06%
2024-04-24	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2024-04-22	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0056	1.0056	1.0050	1.0050	0.0006	0.06%
2024-04-19	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0050	1.0050	1.0043	1.0043	0.0007	0.07%
2024-04-18	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0037	1.0037	0.0006	0.06%
2024-04-17	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2024-04-16	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2024-04-15	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0029	1.0029	1.0023	1.0023	0.0006	0.06%
2024-04-12	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0023	1.0023	1.0003	1.0003	0.0020	0.20%
2024-04-03	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%