中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)
今天最新净值
0.8989
0.0011 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9727
0.0094 0.9781%
- 累计净值：0.8989
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7755亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏宜冰 郑宁
近一周,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0116 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0376 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0039 |
-0.45% |
