中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)
今天最新净值
0.8989
0.0011 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9727
0.0094 0.9781%
- 累计净值：0.8989
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7755亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：夏宜冰 郑宁
今年以来,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0116 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0376 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-01-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0187 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0053 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0196 |
-2.31% |
| 2025-01-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0195 |
-2.22% |
