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信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询(020385)

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今天最新净值 1.0101 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0101
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅张旻

近一季信澳恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%
2025-02-05	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2025-01-27	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0093	1.0093	1.0083	1.0083	0.0010	0.10%
2025-01-22	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2025-01-13	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-01-09	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0104	1.0104	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-31	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2024-12-20	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0087	1.0087	1.0068	1.0068	0.0019	0.19%
2024-12-13	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0068	1.0068	1.0053	1.0053	0.0015	0.15%
2024-12-06	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2024-11-29	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2024-11-22	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0032	1.0032	1.0025	1.0025	0.0007	0.07%
2024-11-15	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%

标签云

信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%