博时卓越成长混合C基金净值查询(020365)
今天最新净值
1.1642
0.0044 0.3800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
-0.0021 -0.1935%
- 累计净值：1.1642
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0641亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：田俊维
近半年,博时卓越成长混合C(020365)基金累计收益率16.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0292 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0185 |
-1.66% |
|
|
| 2025-01-09 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-01-07 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0265 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-12-26 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0161 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2024-12-20 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0107 |
-0.94% |
|
|
| 2024-12-16 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2024-12-13 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0218 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0144 |
1.24% |
| 2024-12-10 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0161 |
1.42% |
| 2024-12-04 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0131 |
1.16% |
| 2024-11-29 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0157 |
1.41% |
| 2024-11-28 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0174 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-11-25 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0312 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0122 |
1.09% |
| 2024-11-19 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0140 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2024-11-15 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0261 |
-2.27% |
| 2024-11-14 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0236 |
-2.01% |
| 2024-11-13 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-11-12 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0267 |
-2.22% |
| 2024-11-11 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0183 |
1.54% |
| 2024-11-08 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-11-07 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0128 |
1.10% |
| 2024-11-06 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0108 |
0.93% |
| 2024-11-05 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0323 |
2.87% |
| 2024-11-04 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0220 |
2.00% |
| 2024-11-01 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2024-10-31 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-10-30 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-10-29 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0174 |
-1.54% |
| 2024-10-28 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0064 |
0.57% |
| 2024-10-24 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2024-10-23 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-10-22 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-21 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0087 |
0.78% |
| 2024-10-18 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0236 |
2.15% |
| 2024-10-17 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-10-15 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2024-10-14 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0192 |
1.75% |
| 2024-10-11 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0265 |
-2.35% |
| 2024-10-10 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0646 |
-5.43% |
| 2024-10-08 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0718 |
6.42% |
| 2024-09-30 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0745 |
7.14% |
| 2024-09-27 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0322 |
3.18% |
| 2024-09-26 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
1.0116 |
1.0116 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0212 |
2.14% |
| 2024-09-25 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0175 |
1.81% |
| 2024-09-23 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-09-20 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-19 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-18 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-09-13 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-09-12 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-09-09 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-09-06 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-09-05 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-09-03 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-09-02 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2024-08-30 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0074 |
0.75% |
| 2024-08-29 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-08-28 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-27 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-23 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2024-08-19 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-08-15 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-08-14 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-08-13 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-08-12 |
020365 |
博时卓越成长混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0044 |
-0.44% |
