大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)
今天最新净值
1.0781
-0.0010 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1201
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7789亿
- 最近资产：5.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：范昕
今年以来,大成惠裕定开纯债债券C(020345)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0782 |
1.1202 |
1.0781 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0781 |
1.1201 |
1.0791 |
1.1211 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0791 |
1.1211 |
1.0791 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0791 |
1.1211 |
1.0782 |
1.1202 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0782 |
1.1202 |
1.0773 |
1.1193 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0773 |
1.1193 |
1.0760 |
1.1180 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0764 |
1.1184 |
1.0763 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0770 |
1.1190 |
1.0764 |
1.1184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0764 |
1.1184 |
1.0772 |
1.1192 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0772 |
1.1192 |
1.0772 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0772 |
1.1192 |
1.0779 |
1.1199 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0779 |
1.1199 |
1.0781 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0781 |
1.1201 |
1.0789 |
1.1209 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0789 |
1.1209 |
1.0785 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0785 |
1.1205 |
1.0783 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020345 |
大成惠裕定开纯债债券C |
1.0783 |
1.1203 |
1.0762 |
1.1182 |
0.0021 |
0.20% |
