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大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询(020345)

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今天最新净值 1.0781 -0.0010 -0.0900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1201
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7789亿
最近资产：5.23亿
基金公司：
基金经理：范昕

近一年大成惠裕定开纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成惠裕定开纯债债券C(020345)基金累计收益率5.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0782	1.1202	1.0781	1.1201	0.0001	0.01%
2025-02-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0781	1.1201	1.0791	1.1211	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0791	1.1211	1.0791	1.1211	0.0000	0.00%
2025-02-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0791	1.1211	1.0782	1.1202	0.0009	0.08%
2025-02-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0782	1.1202	1.0773	1.1193	0.0009	0.08%
2025-01-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0773	1.1193	1.0760	1.1180	0.0013	0.12%
2025-01-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0764	1.1184	1.0763	1.1183	0.0001	0.01%
2025-01-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0770	1.1190	1.0764	1.1184	0.0006	0.06%
2025-01-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0764	1.1184	1.0772	1.1192	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0772	1.1192	1.0772	1.1192	0.0000	0.00%

2025-01-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0772	1.1192	1.0779	1.1199	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0779	1.1199	1.0781	1.1201	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0781	1.1201	1.0789	1.1209	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0789	1.1209	1.0785	1.1205	0.0004	0.04%
2025-01-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0785	1.1205	1.0783	1.1203	0.0002	0.02%
2025-01-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0783	1.1203	1.0762	1.1182	0.0021	0.20%
2024-12-31	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0762	1.1182	1.0748	1.1168	0.0014	0.13%
2024-12-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0736	1.1156	1.0733	1.1153	0.0003	0.03%
2024-12-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0733	1.1153	1.0741	1.1161	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0741	1.1161	1.0746	1.1166	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0746	1.1166	1.0743	1.1163	0.0003	0.03%
2024-12-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0743	1.1163	1.0727	1.1147	0.0016	0.15%
2024-12-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0727	1.1147	1.0722	1.1142	0.0005	0.05%
2024-12-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0722	1.1142	1.0728	1.1148	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0728	1.1148	1.0730	1.1150	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0730	1.1150	1.0715	1.1135	0.0015	0.14%
2024-12-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0715	1.1135	1.0700	1.1120	0.0015	0.14%
2024-12-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0700	1.1120	1.0694	1.1114	0.0006	0.06%
2024-12-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0694	1.1114	1.0688	1.1108	0.0006	0.06%
2024-12-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0688	1.1108	1.0664	1.1084	0.0024	0.23%
2024-12-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0664	1.1084	1.0653	1.1073	0.0011	0.10%
2024-12-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0653	1.1073	1.0654	1.1074	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0654	1.1074	1.0650	1.1070	0.0004	0.04%
2024-12-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0650	1.1070	1.0639	1.1059	0.0011	0.10%
2024-12-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0639	1.1059	1.0639	1.1059	0.0000	0.00%
2024-12-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0639	1.1059	1.0614	1.1034	0.0025	0.24%
2024-11-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0614	1.1034	1.0605	1.1025	0.0009	0.08%
2024-11-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0605	1.1025	1.0595	1.1015	0.0010	0.09%
2024-11-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0595	1.1015	1.0595	1.1015	0.0000	0.00%
2024-11-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0595	1.1015	1.0594	1.1014	0.0001	0.01%
2024-11-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0594	1.1014	1.0586	1.1006	0.0008	0.08%
2024-11-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0586	1.1006	1.0584	1.1004	0.0002	0.02%
2024-11-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0584	1.1004	1.0577	1.0997	0.0007	0.07%
2024-11-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0577	1.0997	1.0578	1.0998	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0578	1.0998	1.0573	1.0993	0.0005	0.05%
2024-11-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0573	1.0993	1.0579	1.0999	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0579	1.0999	1.0579	1.0999	0.0000	0.00%
2024-11-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0579	1.0999	1.0577	1.0997	0.0002	0.02%
2024-11-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0577	1.0997	1.0582	1.1002	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0582	1.1002	1.0574	1.0994	0.0008	0.08%
2024-11-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0574	1.0994	1.0568	1.0988	0.0006	0.06%
2024-11-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0568	1.0988	1.0565	1.0985	0.0003	0.03%
2024-11-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0565	1.0985	1.0558	1.0978	0.0007	0.07%
2024-11-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0558	1.0978	1.0559	1.0979	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0559	1.0979	1.0554	1.0974	0.0005	0.05%
2024-11-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0554	1.0974	1.0550	1.0970	0.0004	0.04%
2024-11-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0550	1.0970	1.0541	1.0961	0.0009	0.09%
2024-10-31	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0541	1.0961	1.0536	1.0956	0.0005	0.05%
2024-10-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0536	1.0956	1.0535	1.0955	0.0001	0.01%
2024-10-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0535	1.0955	1.0534	1.0954	0.0001	0.01%
2024-10-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0534	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2024-10-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
2024-10-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2024-10-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0953	1.0953	1.0962	1.0962	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0962	1.0962	1.0970	1.0970	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2024-10-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0970	1.0970	1.0974	1.0974	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0974	1.0974	1.0968	1.0968	0.0006	0.05%
2024-10-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0968	1.0968	1.0970	1.0970	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2024-10-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0967	1.0967	1.0959	1.0959	0.0008	0.07%
2024-10-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0959	1.0959	1.0950	1.0950	0.0009	0.08%
2024-10-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0950	1.0950	1.0929	1.0929	0.0021	0.19%
2024-10-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2024-10-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0926	1.0926	1.0944	1.0944	-0.0018	-0.16%
2024-09-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0944	1.0944	1.0961	1.0961	-0.0017	-0.16%
2024-09-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0961	1.0961	1.0994	1.0994	-0.0033	-0.30%
2024-09-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2024-09-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.1001	1.1001	1.0986	1.0986	0.0015	0.14%
2024-09-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0986	1.0986	1.0990	1.0990	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2024-09-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2024-09-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0987	1.0987	1.0988	1.0988	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0988	1.0988	1.0977	1.0977	0.0011	0.10%
2024-09-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2024-09-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0969	1.0969	1.0964	1.0964	0.0005	0.05%
2024-09-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0964	1.0964	1.0960	1.0960	0.0004	0.04%
2024-09-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0960	1.0960	1.0955	1.0955	0.0005	0.05%
2024-09-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2024-09-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2024-09-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0949	1.0949	1.0946	1.0946	0.0003	0.03%
2024-09-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0946	1.0946	1.0943	1.0943	0.0003	0.03%
2024-09-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2024-09-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0940	1.0940	1.0929	1.0929	0.0011	0.10%
2024-08-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%
2024-08-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2024-08-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0928	1.0928	1.0921	1.0921	0.0007	0.06%
2024-08-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0921	1.0921	1.0931	1.0931	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0931	1.0931	1.0933	1.0933	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2024-08-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%
2024-08-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%
2024-08-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0930	1.0930	1.0926	1.0926	0.0004	0.04%
2024-08-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2024-08-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0925	1.0925	1.0932	1.0932	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0918	1.0918	0.0014	0.13%
2024-08-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0918	1.0918	1.0907	1.0907	0.0011	0.10%
2024-08-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0907	1.0907	1.0933	1.0933	-0.0026	-0.24%
2024-08-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0933	1.0933	1.0942	1.0942	-0.0009	-0.08%
2024-08-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0942	1.0942	1.0955	1.0955	-0.0013	-0.12%
2024-08-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0955	1.0955	1.0952	1.0952	0.0003	0.03%
2024-08-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0952	1.0952	1.0956	1.0956	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0956	1.0956	1.0951	1.0951	0.0005	0.05%
2024-08-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0951	1.0951	1.0945	1.0945	0.0006	0.05%
2024-07-31	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0938	1.0938	1.0936	1.0936	0.0002	0.02%
2024-07-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%
2024-07-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0924	1.0924	0.0008	0.07%
2024-07-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2024-07-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0919	1.0919	1.0911	1.0911	0.0008	0.07%
2024-07-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2024-07-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0910	1.0910	1.0905	1.0905	0.0005	0.05%
2024-07-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0895	1.0895	0.0010	0.09%
2024-07-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
2024-07-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0892	1.0892	1.0895	1.0895	-0.0003	-0.03%
2024-07-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2024-07-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2024-07-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0894	1.0894	1.0889	1.0889	0.0005	0.05%
2024-07-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%
2024-07-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2024-07-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%
2024-07-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0881	1.0881	1.0873	1.0873	0.0008	0.07%
2024-07-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0873	1.0873	1.0882	1.0882	-0.0009	-0.08%
2024-07-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0882	1.0882	1.0892	1.0892	-0.0010	-0.09%
2024-07-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2024-07-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%
2024-07-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0888	1.0888	1.0883	1.0883	0.0005	0.05%
2024-07-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0883	1.0883	1.0891	1.0891	-0.0008	-0.07%
2024-06-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%
2024-06-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2024-06-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0884	1.0884	1.0880	1.0880	0.0004	0.04%
2024-06-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2024-06-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0877	1.0877	1.0873	1.0873	0.0004	0.04%
2024-06-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2024-06-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2024-06-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%
2024-06-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2024-06-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2024-06-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2024-06-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%
2024-06-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0865	1.0865	1.0861	1.0861	0.0004	0.04%
2024-06-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
2024-06-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0860	1.0860	1.0857	1.0857	0.0003	0.03%
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2024-06-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2024-06-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0850	1.0850	1.0846	1.0846	0.0004	0.04%
2024-05-31	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0846	1.0846	1.0845	1.0845	0.0001	0.01%
2024-05-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2024-05-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
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2024-05-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%
2024-05-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0833	1.0833	1.0828	1.0828	0.0005	0.05%
2024-05-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0828	1.0828	1.0821	1.0821	0.0007	0.06%
2024-05-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2024-05-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0823	1.0823	1.0827	1.0827	-0.0004	-0.04%
2024-05-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%
2024-05-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0815	1.0815	0.0010	0.09%
2024-05-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2024-04-30	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0807	1.0807	1.0796	1.0796	0.0011	0.10%
2024-04-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0796	1.0796	1.0813	1.0813	-0.0017	-0.16%
2024-04-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0813	1.0813	1.0825	1.0825	-0.0012	-0.11%
2024-04-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
2024-04-24	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0824	1.0824	1.0839	1.0839	-0.0015	-0.14%
2024-04-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0839	1.0839	1.0830	1.0830	0.0009	0.08%
2024-04-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0830	1.0830	1.0821	1.0821	0.0009	0.08%
2024-04-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0821	1.0821	1.0815	1.0815	0.0006	0.06%
2024-04-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0815	1.0815	1.0809	1.0809	0.0006	0.06%
2024-04-17	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0809	1.0809	1.0804	1.0804	0.0005	0.05%
2024-04-16	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2024-04-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0803	1.0803	1.0799	1.0799	0.0004	0.04%
2024-04-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0799	1.0799	1.0785	1.0785	0.0014	0.13%
2024-04-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0785	1.0785	1.0777	1.0777	0.0008	0.07%
2024-04-10	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0777	1.0777	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
2024-04-09	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0777	1.0777	1.0768	1.0768	0.0009	0.08%
2024-04-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0768	1.0768	1.0761	1.0761	0.0007	0.07%
2024-04-03	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0761	1.0761	1.0751	1.0751	0.0010	0.09%
2024-04-02	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0751	1.0751	1.0742	1.0742	0.0009	0.08%
2024-04-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0742	1.0742	1.0745	1.0745	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%
2024-03-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%
2024-03-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0739	1.0739	1.0730	1.0730	0.0009	0.08%
2024-03-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0730	1.0730	1.0731	1.0731	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0731	1.0731	1.0735	1.0735	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0735	1.0735	1.0736	1.0736	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%
2024-03-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0733	1.0733	1.0728	1.0728	0.0005	0.05%
2024-03-18	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0728	1.0728	1.0720	1.0720	0.0008	0.07%
2024-03-15	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0720	1.0720	1.0714	1.0714	0.0006	0.06%
2024-03-14	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0714	1.0714	1.0720	1.0720	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0720	1.0720	1.0726	1.0726	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0726	1.0726	1.0735	1.0735	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0735	1.0735	1.0740	1.0740	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0740	1.0740	1.0741	1.0741	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0741	1.0741	1.0730	1.0730	0.0011	0.10%
2024-03-06	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0730	1.0730	1.0722	1.0722	0.0008	0.07%
2024-03-05	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0722	1.0722	1.0719	1.0719	0.0003	0.03%
2024-03-04	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2024-03-01	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0715	1.0715	1.0724	1.0724	-0.0009	-0.08%
2024-02-29	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0724	1.0724	1.0720	1.0720	0.0004	0.04%
2024-02-28	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
2024-02-27	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0715	1.0715	1.0710	1.0710	0.0005	0.05%
2024-02-26	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0710	1.0710	1.0706	1.0706	0.0004	0.04%
2024-02-23	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0706	1.0706	1.0698	1.0698	0.0008	0.07%
2024-02-22	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%
2024-02-21	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0693	1.0693	1.0688	1.0688	0.0005	0.05%
2024-02-20	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0683	1.0683	0.0005	0.05%
2024-02-19	020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0683	1.0683	1.0674	1.0674	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%