国联季季红定期开放债券E基金净值查询(020343)
今天最新净值
1.1281
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5405亿
- 最近资产：20.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：王玥
近一季,国联季季红定期开放债券E(020343)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1281 |
1.1281 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1292 |
1.1292 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1276 |
1.1276 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1273 |
1.1273 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1285 |
1.1285 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1287 |
1.1287 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1280 |
1.1280 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1270 |
1.1270 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1256 |
1.1256 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1264 |
1.1264 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1259 |
1.1259 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1250 |
1.1250 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1249 |
1.1249 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1231 |
1.1231 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1215 |
1.1215 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1214 |
1.1214 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1211 |
1.1211 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1205 |
1.1205 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1204 |
1.1204 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1180 |
1.1180 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1177 |
1.1177 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1175 |
1.1175 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1173 |
1.1173 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1168 |
1.1168 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1166 |
1.1166 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1160 |
1.1160 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1161 |
1.1161 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1159 |
1.1159 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01% |
