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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(020335)

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今天最新净值 1.4508 0.0429 3.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4508
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2194亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近半年华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)基金累计收益率68.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4984	1.4984	1.4508	1.4508	0.0476	3.28%
2025-02-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4508	1.4508	1.4079	1.4079	0.0429	3.05%
2025-02-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4079	1.4079	1.3635	1.3635	0.0444	3.26%
2025-02-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3635	1.3635	1.2820	1.2820	0.0815	6.36%
2025-01-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2820	1.2820	1.3052	1.3052	-0.0232	-1.78%
2025-01-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2706	1.2706	1.2660	1.2660	0.0046	0.36%
2025-01-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2502	1.2502	1.1874	1.1874	0.0628	5.29%
2025-01-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1874	1.1874	1.1812	1.1812	0.0062	0.52%
2025-01-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1812	1.1812	1.2191	1.2191	-0.0379	-3.11%
2025-01-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2191	1.2191	1.2060	1.2060	0.0131	1.09%

2025-01-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2060	1.2060	1.2180	1.2180	-0.0120	-0.99%
2025-01-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2180	1.2180	1.1864	1.1864	0.0316	2.66%
2025-01-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1864	1.1864	1.1953	1.1953	-0.0089	-0.74%
2025-01-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1953	1.1953	1.2547	1.2547	-0.0594	-4.73%
2025-01-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2547	1.2547	1.3148	1.3148	-0.0601	-4.57%
2024-12-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3148	1.3148	1.3582	1.3582	-0.0434	-3.20%
2024-12-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3748	1.3748	1.3460	1.3460	0.0288	2.14%
2024-12-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3460	1.3460	1.3588	1.3588	-0.0128	-0.94%
2024-12-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3588	1.3588	1.3535	1.3535	0.0053	0.39%
2024-12-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.3875	1.3875	-0.0340	-2.45%
2024-12-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3875	1.3875	1.3832	1.3832	0.0043	0.31%
2024-12-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3832	1.3832	1.3316	1.3316	0.0516	3.88%
2024-12-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3316	1.3316	1.3077	1.3077	0.0239	1.83%
2024-12-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3077	1.3077	1.3302	1.3302	-0.0225	-1.69%
2024-12-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3302	1.3302	1.3491	1.3491	-0.0189	-1.40%

2024-12-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3491	1.3491	1.3769	1.3769	-0.0278	-2.02%
2024-12-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3769	1.3769	1.3712	1.3712	0.0057	0.42%
2024-12-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3712	1.3712	1.3710	1.3710	0.0002	0.01%
2024-12-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3710	1.3710	1.3544	1.3544	0.0166	1.23%
2024-12-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3544	1.3544	1.3674	1.3674	-0.0130	-0.95%
2024-12-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3674	1.3674	1.3544	1.3544	0.0130	0.96%
2024-12-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3544	1.3544	1.3401	1.3401	0.0143	1.07%
2024-12-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3401	1.3401	1.3546	1.3546	-0.0145	-1.07%
2024-12-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3546	1.3546	1.3798	1.3798	-0.0252	-1.83%
2024-12-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3798	1.3798	1.3635	1.3635	0.0163	1.20%
2024-11-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3635	1.3635	1.3252	1.3252	0.0383	2.89%
2024-11-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3252	1.3252	1.3273	1.3273	-0.0021	-0.16%
2024-11-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3273	1.3273	1.2891	1.2891	0.0382	2.96%
2024-11-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2891	1.2891	1.3172	1.3172	-0.0281	-2.13%
2024-11-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3172	1.3172	1.3219	1.3219	-0.0047	-0.36%
2024-11-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3219	1.3219	1.3685	1.3685	-0.0466	-3.41%
2024-11-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3685	1.3685	1.3609	1.3609	0.0076	0.56%
2024-11-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3609	1.3609	1.3356	1.3356	0.0253	1.89%
2024-11-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3356	1.3356	1.2982	1.2982	0.0374	2.88%
2024-11-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2982	1.2982	1.3668	1.3668	-0.0686	-5.02%
2024-11-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3668	1.3668	1.4050	1.4050	-0.0382	-2.72%
2024-11-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4050	1.4050	1.4744	1.4744	-0.0694	-4.71%
2024-11-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4744	1.4744	1.4639	1.4639	0.0105	0.72%
2024-11-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4639	1.4639	1.4911	1.4911	-0.0272	-1.82%
2024-11-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4911	1.4911	1.4091	1.4091	0.0820	5.82%
2024-11-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4091	1.4091	1.3714	1.3714	0.0377	2.75%
2024-11-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3714	1.3714	1.3333	1.3333	0.0381	2.86%
2024-11-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3333	1.3333	1.3141	1.3141	0.0192	1.46%
2024-11-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3141	1.3141	1.2467	1.2467	0.0674	5.41%
2024-11-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2467	1.2467	1.2184	1.2184	0.0283	2.32%
2024-11-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2184	1.2184	1.2734	1.2734	-0.0550	-4.32%
2024-10-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2734	1.2734	1.2501	1.2501	0.0233	1.86%
2024-10-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2501	1.2501	1.2431	1.2431	0.0070	0.56%
2024-10-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2431	1.2431	1.2302	1.2302	0.0129	1.05%
2024-10-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2302	1.2302	1.2159	1.2159	0.0143	1.18%
2024-10-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2159	1.2159	1.2038	1.2038	0.0121	1.01%
2024-10-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2038	1.2038	1.2189	1.2189	-0.0151	-1.24%
2024-10-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2189	1.2189	1.2208	1.2208	-0.0019	-0.16%
2024-10-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2208	1.2208	1.2400	1.2400	-0.0192	-1.55%
2024-10-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2400	1.2400	1.2094	1.2094	0.0306	2.53%
2024-10-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2094	1.2094	1.1571	1.1571	0.0523	4.52%
2024-10-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1571	1.1571	1.1346	1.1346	0.0225	1.98%
2024-10-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1346	1.1346	1.1394	1.1394	-0.0048	-0.42%
2024-10-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1394	1.1394	1.1539	1.1539	-0.0145	-1.26%
2024-10-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1539	1.1539	1.1110	1.1110	0.0429	3.86%
2024-10-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1110	1.1110	1.1671	1.1671	-0.0561	-4.81%
2024-10-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1671	1.1671	1.2106	1.2106	-0.0435	-3.59%
2024-10-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2106	1.2106	1.2673	1.2673	-0.0567	-4.47%
2024-10-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2673	1.2673	1.1393	1.1393	0.1280	11.23%
2024-09-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.1393	1.1393	1.0229	1.0229	0.1164	11.38%
2024-09-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.0229	1.0229	0.9494	0.9494	0.0735	7.74%
2024-09-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9494	0.9494	0.9193	0.9193	0.0301	3.27%
2024-09-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9193	0.9193	0.9101	0.9101	0.0092	1.01%
2024-09-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9101	0.9101	0.8851	0.8851	0.0250	2.82%
2024-09-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8851	0.8851	0.8829	0.8829	0.0022	0.25%
2024-09-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8829	0.8829	0.8740	0.8740	0.0089	1.02%
2024-09-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8740	0.8740	0.8550	0.8550	0.0190	2.22%
2024-09-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8550	0.8550	0.8563	0.8563	-0.0013	-0.15%
2024-09-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8563	0.8563	0.8671	0.8671	-0.0108	-1.25%
2024-09-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8671	0.8671	0.8690	0.8690	-0.0019	-0.22%
2024-09-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8690	0.8690	0.8669	0.8669	0.0021	0.24%
2024-09-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8669	0.8669	0.8486	0.8486	0.0183	2.16%
2024-09-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8486	0.8486	0.8545	0.8545	-0.0059	-0.69%
2024-09-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8545	0.8545	0.8720	0.8720	-0.0175	-2.01%
2024-09-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8720	0.8720	0.8626	0.8626	0.0094	1.09%
2024-09-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8626	0.8626	0.8671	0.8671	-0.0045	-0.52%
2024-09-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8671	0.8671	0.8519	0.8519	0.0152	1.78%
2024-09-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8519	0.8519	0.8790	0.8790	-0.0271	-3.08%
2024-08-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8790	0.8790	0.8559	0.8559	0.0231	2.70%
2024-08-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8559	0.8559	0.8452	0.8452	0.0107	1.27%
2024-08-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8452	0.8452	0.8403	0.8403	0.0049	0.58%
2024-08-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8403	0.8403	0.8517	0.8517	-0.0114	-1.34%
2024-08-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8517	0.8517	0.8523	0.8523	-0.0006	-0.07%
2024-08-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8523	0.8523	0.8406	0.8406	0.0117	1.39%
2024-08-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8406	0.8406	0.8603	0.8603	-0.0197	-2.29%
2024-08-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8603	0.8603	0.8663	0.8663	-0.0060	-0.69%
2024-08-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8663	0.8663	0.8867	0.8867	-0.0204	-2.30%
2024-08-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8867	0.8867	0.8792	0.8792	0.0075	0.85%
2024-08-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8792	0.8792	0.8855	0.8855	-0.0063	-0.71%
2024-08-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8855	0.8855	0.8768	0.8768	0.0087	0.99%
2024-08-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8768	0.8768	0.8819	0.8819	-0.0051	-0.58%
2024-08-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8819	0.8819	0.8768	0.8768	0.0051	0.58%
2024-08-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8768	0.8768	0.8876	0.8876	-0.0108	-1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%