南方安裕混合E基金净值查询(020326)
今天最新净值
1.1073
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0946
-0.0009 -0.0827%
- 累计净值：1.4189
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7968亿
- 最近资产：10.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
近半年,南方安裕混合E(020326)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1058 |
1.4174 |
1.1073 |
1.4189 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1073 |
1.4189 |
1.1075 |
1.4191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1075 |
1.4191 |
1.1028 |
1.4144 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
1.4144 |
1.1005 |
1.4121 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1005 |
1.4121 |
1.1036 |
1.4152 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1036 |
1.4152 |
1.1032 |
1.4148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1013 |
1.4129 |
1.1026 |
1.4142 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1020 |
1.4136 |
1.0951 |
1.4067 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0951 |
1.4067 |
1.0977 |
1.4093 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0977 |
1.4093 |
1.1025 |
1.4141 |
-0.0048 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1025 |
1.4141 |
1.1038 |
1.4154 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1038 |
1.4154 |
1.1046 |
1.4162 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1046 |
1.4162 |
1.1044 |
1.4160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1044 |
1.4160 |
1.1047 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1047 |
1.4163 |
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1.4193 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1077 |
1.4193 |
1.1137 |
1.4253 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1137 |
1.4253 |
1.1156 |
1.4272 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1152 |
1.4268 |
1.1150 |
1.4266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1150 |
1.4266 |
1.1176 |
1.4292 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1176 |
1.4292 |
1.1131 |
1.4247 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1131 |
1.4247 |
1.1141 |
1.4257 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1141 |
1.4257 |
1.1139 |
1.4255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1139 |
1.4255 |
1.1143 |
1.4259 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1143 |
1.4259 |
1.1140 |
1.4256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1140 |
1.4256 |
1.1140 |
1.4256 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1140 |
1.4256 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1146 |
1.4262 |
1.1184 |
1.4300 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1184 |
1.4300 |
1.1144 |
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0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1144 |
1.4260 |
1.1122 |
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0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1122 |
1.4238 |
1.1092 |
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0.27% |
| 2024-12-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
1.4208 |
1.1092 |
1.4208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1092 |
1.4208 |
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0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1067 |
1.4183 |
1.1069 |
1.4185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1069 |
1.4185 |
1.1080 |
1.4196 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1080 |
1.4196 |
1.1062 |
1.4178 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1062 |
1.4178 |
1.1018 |
1.4134 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
1.4134 |
1.0977 |
1.4093 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0977 |
1.4093 |
1.1002 |
1.4118 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1002 |
1.4118 |
1.0948 |
1.4064 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-11-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0948 |
1.4064 |
1.0955 |
1.4071 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0955 |
1.4071 |
1.0950 |
1.4066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0950 |
1.4066 |
1.1028 |
1.4144 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-11-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1028 |
1.4144 |
1.1029 |
1.4145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1029 |
1.4145 |
1.1018 |
1.4134 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1018 |
1.4134 |
1.0990 |
1.4106 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0990 |
1.4106 |
1.1009 |
1.4125 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1009 |
1.4125 |
1.1045 |
1.4161 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1045 |
1.4161 |
1.1103 |
1.4219 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1103 |
1.4219 |
1.1080 |
1.4196 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1080 |
1.4196 |
1.1095 |
1.4211 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1095 |
1.4211 |
1.1072 |
1.4188 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1072 |
1.4188 |
1.1082 |
1.4198 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1082 |
1.4198 |
1.1027 |
1.4143 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-11-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1027 |
1.4143 |
1.1032 |
1.4148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1032 |
1.4148 |
1.0984 |
1.4100 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-11-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0984 |
1.4100 |
1.0946 |
1.4062 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-11-01 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0946 |
1.4062 |
1.0951 |
1.4067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-31 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0951 |
1.4067 |
1.0952 |
1.4068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0952 |
1.4068 |
1.0972 |
1.4088 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0972 |
1.4088 |
1.1016 |
1.4132 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-10-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1016 |
1.4132 |
1.1010 |
1.4126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1010 |
1.4126 |
1.0989 |
1.4105 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0989 |
1.4105 |
1.1019 |
1.4135 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1019 |
1.4135 |
1.1014 |
1.4130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1014 |
1.4130 |
1.0966 |
1.4082 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0966 |
1.4082 |
1.0955 |
1.4071 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0955 |
1.4071 |
1.0893 |
1.4009 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-10-17 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0893 |
1.4009 |
1.0913 |
1.4029 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0913 |
1.4029 |
1.0914 |
1.4030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0914 |
1.4030 |
1.0975 |
1.4091 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-10-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0975 |
1.4091 |
1.0910 |
1.4026 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-10-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0910 |
1.4026 |
1.0961 |
1.4077 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-10-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0961 |
1.4077 |
1.0910 |
1.4026 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-10-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0910 |
1.4026 |
1.1114 |
1.4230 |
-0.0204 |
-1.84% |
| 2024-10-08 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1114 |
1.4230 |
1.1024 |
1.4140 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-09-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.1024 |
1.4140 |
1.0834 |
1.3950 |
0.0190 |
1.75% |
| 2024-09-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0834 |
1.3950 |
1.0745 |
1.3861 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-09-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0745 |
1.3861 |
1.0647 |
1.3763 |
0.0098 |
0.92% |
| 2024-09-25 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0647 |
1.3763 |
1.0617 |
1.3733 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-09-24 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0617 |
1.3733 |
1.0530 |
1.3646 |
0.0087 |
0.83% |
| 2024-09-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0530 |
1.3646 |
1.0523 |
1.3639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0523 |
1.3639 |
1.0533 |
1.3649 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0533 |
1.3649 |
1.0509 |
1.3625 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-18 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0509 |
1.3625 |
1.0481 |
1.3597 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-09-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0481 |
1.3597 |
1.0503 |
1.3619 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-09-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0503 |
1.3619 |
1.0508 |
1.3624 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0508 |
1.3624 |
1.0494 |
1.3610 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0494 |
1.3610 |
1.0500 |
1.3616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0500 |
1.3616 |
1.0529 |
1.3645 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-09-06 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0529 |
1.3645 |
1.0553 |
1.3669 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-05 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0553 |
1.3669 |
1.0550 |
1.3666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0550 |
1.3666 |
1.0549 |
1.3665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0549 |
1.3665 |
1.0526 |
1.3642 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-02 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0526 |
1.3642 |
1.0548 |
1.3664 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-30 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0548 |
1.3664 |
1.0515 |
1.3631 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-08-29 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0515 |
1.3631 |
1.0491 |
1.3607 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-08-28 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0491 |
1.3607 |
1.0483 |
1.3599 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0483 |
1.3599 |
1.0514 |
1.3630 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-08-26 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0514 |
1.3630 |
1.0536 |
1.3652 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-23 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0536 |
1.3652 |
1.0531 |
1.3647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0531 |
1.3647 |
1.0536 |
1.3652 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-21 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0536 |
1.3652 |
1.0553 |
1.3669 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0553 |
1.3669 |
1.0583 |
1.3699 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-19 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0583 |
1.3699 |
1.0586 |
1.3702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0586 |
1.3702 |
1.0598 |
1.3714 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-15 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0598 |
1.3714 |
1.0591 |
1.3707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-14 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0591 |
1.3707 |
1.0609 |
1.3725 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-13 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0609 |
1.3725 |
1.0606 |
1.3722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
020326 |
南方安裕混合E |
1.0606 |
1.3722 |
1.0619 |
1.3735 |
-0.0013 |
-0.12% |
