中证兴业中高等级信用债指数C基金净值查询(020286)
今天最新净值
1.1715
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：伍方方 郭益均
今年以来,中证兴业中高等级信用债指数C(020286)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0015 |
0.13% |
