中证兴业中高等级信用债指数C基金净值查询(020286)
今天最新净值
1.1700
0.0010 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：伍方方 郭益均
近一季,中证兴业中高等级信用债指数C(020286)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0001 |
-0.01% |
