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中加丰泽纯债债券C基金净值查询(020280)

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今天最新净值 1.0867 -0.0013 -0.1200% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1287
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.9725亿
  • 最近资产：55.99亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁素
近一年中加丰泽纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加丰泽纯债债券C(020280)基金累计收益率4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0867 1.1287 1.0880 1.1300 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0880 1.1300 1.0890 1.1310 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0890 1.1310 1.0890 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0890 1.1310 1.0897 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0897 1.1317 1.0905 1.1325 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0905 1.1325 1.0912 1.1332 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0912 1.1332 1.0912 1.1332 0.0000 0.00%
2025-02-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0912 1.1332 1.0911 1.1331 0.0001 0.01%
2025-02-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0911 1.1331 1.0912 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0912 1.1332 1.0918 1.1338 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0918 1.1338 1.0915 1.1335 0.0003 0.03%
2025-02-06 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0915 1.1335 1.0906 1.1326 0.0009 0.08%
2025-02-05 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0906 1.1326 1.0899 1.1319 0.0007 0.06%
2025-01-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0899 1.1319 1.0886 1.1306 0.0013 0.12%
2025-01-22 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0893 1.1313 1.0890 1.1310 0.0003 0.03%
2025-01-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0899 1.1319 1.0895 1.1315 0.0004 0.04%
2025-01-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0895 1.1315 1.1003 1.1323 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.1003 1.1323 1.1003 1.1323 0.0000 0.00%
2025-01-09 020280 中加丰泽纯债债券C 1.1003 1.1323 1.1014 1.1334 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 020280 中加丰泽纯债债券C 1.1014 1.1334 1.1014 1.1334 0.0000 0.00%
2025-01-07 020280 中加丰泽纯债债券C 1.1014 1.1334 1.1021 1.1341 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 020280 中加丰泽纯债债券C 1.1021 1.1341 1.1018 1.1338 0.0003 0.03%
2025-01-03 020280 中加丰泽纯债债券C 1.1018 1.1338 1.1009 1.1329 0.0009 0.08%
2025-01-02 020280 中加丰泽纯债债券C 1.1009 1.1329 1.0988 1.1308 0.0021 0.19%
2024-12-31 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0988 1.1308 1.0970 1.1290 0.0018 0.16%
2024-12-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0952 1.1272 1.0951 1.1271 0.0001 0.01%
2024-12-25 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0951 1.1271 1.0957 1.1277 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0957 1.1277 1.0965 1.1285 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0965 1.1285 1.0960 1.1280 0.0005 0.05%
2024-12-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0960 1.1280 1.0949 1.1269 0.0011 0.10%
2024-12-19 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0949 1.1269 1.0951 1.1271 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0951 1.1271 1.0958 1.1278 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0958 1.1278 1.0962 1.1282 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0962 1.1282 1.0947 1.1267 0.0015 0.14%
2024-12-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0947 1.1267 1.0931 1.1251 0.0016 0.15%
2024-12-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0931 1.1251 1.0928 1.1248 0.0003 0.03%
2024-12-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0928 1.1248 1.0928 1.1248 0.0000 0.00%
2024-12-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0928 1.1248 1.0905 1.1225 0.0023 0.21%
2024-12-09 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0905 1.1225 1.0901 1.1221 0.0004 0.04%
2024-12-06 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0901 1.1221 1.0899 1.1219 0.0002 0.02%
2024-12-05 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0899 1.1219 1.0895 1.1215 0.0004 0.04%
2024-12-04 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0895 1.1215 1.0885 1.1205 0.0010 0.09%
2024-12-03 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0885 1.1205 1.0884 1.1204 0.0001 0.01%
2024-12-02 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0884 1.1204 1.0861 1.1181 0.0023 0.21%
2024-11-29 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0861 1.1181 1.0852 1.1172 0.0009 0.08%
2024-11-28 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0852 1.1172 1.0846 1.1166 0.0006 0.06%
2024-11-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0846 1.1166 1.0843 1.1163 0.0003 0.03%
2024-11-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0843 1.1163 1.0839 1.1159 0.0004 0.04%
2024-11-25 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0839 1.1159 1.0831 1.1151 0.0008 0.07%
2024-11-22 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0831 1.1151 1.0827 1.1147 0.0004 0.04%
2024-11-21 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0827 1.1147 1.0823 1.1143 0.0004 0.04%
2024-11-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0823 1.1143 1.0821 1.1141 0.0002 0.02%
2024-11-19 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0821 1.1141 1.0819 1.1139 0.0002 0.02%
2024-11-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0819 1.1139 1.0820 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0820 1.1140 1.0818 1.1138 0.0002 0.02%
2024-11-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0818 1.1138 1.0816 1.1136 0.0002 0.02%
2024-11-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0816 1.1136 1.0816 1.1136 0.0000 0.00%
2024-11-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0816 1.1136 1.0809 1.1129 0.0007 0.06%
2024-11-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0809 1.1129 1.0804 1.1124 0.0005 0.05%
2024-11-08 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0804 1.1124 1.0800 1.1120 0.0004 0.04%
2024-11-07 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0800 1.1120 1.0793 1.1113 0.0007 0.06%
2024-11-06 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0793 1.1113 1.0790 1.1110 0.0003 0.03%
2024-11-05 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0790 1.1110 1.0788 1.1108 0.0002 0.02%
2024-11-04 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0788 1.1108 1.0784 1.1104 0.0004 0.04%
2024-11-01 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0784 1.1104 1.0775 1.1095 0.0009 0.08%
2024-10-31 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0775 1.1095 1.0771 1.1091 0.0004 0.04%
2024-10-30 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0771 1.1091 1.0771 1.1091 0.0000 0.00%
2024-10-29 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0771 1.1091 1.0773 1.1093 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0773 1.1093 1.0776 1.1096 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0776 1.1096 1.0779 1.1099 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0779 1.1099 1.0780 1.1100 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0780 1.1100 1.0790 1.1110 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0790 1.1110 1.0799 1.1119 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0799 1.1119 1.0800 1.1120 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0800 1.1120 1.0801 1.1121 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0801 1.1121 1.0794 1.1114 0.0007 0.06%
2024-10-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0794 1.1114 1.0790 1.1110 0.0004 0.04%
2024-10-15 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0790 1.1110 1.0778 1.1098 0.0012 0.11%
2024-10-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0778 1.1098 1.0751 1.1071 0.0027 0.25%
2024-10-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0751 1.1071 1.0730 1.1050 0.0021 0.20%
2024-10-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0730 1.1050 1.0720 1.1040 0.0010 0.09%
2024-10-09 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0720 1.1040 1.0745 1.1065 -0.0025 -0.23%
2024-10-08 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0745 1.1065 1.0773 1.1093 -0.0028 -0.26%
2024-09-30 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0773 1.1093 1.0813 1.1133 -0.0040 -0.37%
2024-09-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0813 1.1133 1.0849 1.1169 -0.0036 -0.33%
2024-09-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0849 1.1169 1.0855 1.1175 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0855 1.1175 1.0844 1.1164 0.0011 0.10%
2024-09-24 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0844 1.1164 1.0848 1.1168 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0848 1.1168 1.0847 1.1167 0.0001 0.01%
2024-09-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0847 1.1167 1.0848 1.1168 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0848 1.1168 1.0849 1.1169 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0849 1.1169 1.0841 1.1161 0.0008 0.07%
2024-09-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0841 1.1161 1.0835 1.1155 0.0006 0.06%
2024-09-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0835 1.1155 1.0832 1.1152 0.0003 0.03%
2024-09-11 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0832 1.1152 1.0828 1.1148 0.0004 0.04%
2024-09-10 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0828 1.1148 1.0827 1.1147 0.0001 0.01%
2024-09-09 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0827 1.1147 1.0823 1.1143 0.0004 0.04%
2024-09-06 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0823 1.1143 1.0823 1.1143 0.0000 0.00%
2024-09-05 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0823 1.1143 1.0820 1.1140 0.0003 0.03%
2024-09-04 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0820 1.1140 1.0816 1.1136 0.0004 0.04%
2024-09-03 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0816 1.1136 1.0813 1.1133 0.0003 0.03%
2024-09-02 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0813 1.1133 1.0801 1.1121 0.0012 0.11%
2024-08-30 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0801 1.1121 1.0799 1.1119 0.0002 0.02%
2024-08-29 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0799 1.1119 1.0798 1.1118 0.0001 0.01%
2024-08-28 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0798 1.1118 1.0791 1.1111 0.0007 0.06%
2024-08-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0791 1.1111 1.0804 1.1124 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0804 1.1124 1.0810 1.1130 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0810 1.1130 1.0812 1.1132 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0812 1.1132 1.0811 1.1131 0.0001 0.01%
2024-08-21 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0811 1.1131 1.0816 1.1136 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0816 1.1136 1.0816 1.1136 0.0000 0.00%
2024-08-19 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0816 1.1136 1.0813 1.1133 0.0003 0.03%
2024-08-16 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0813 1.1133 1.0812 1.1132 0.0001 0.01%
2024-08-15 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0812 1.1132 1.0817 1.1137 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0817 1.1137 1.0927 1.1127 0.0010 0.09%
2024-08-13 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0927 1.1127 1.0923 1.1123 0.0004 0.04%
2024-08-12 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0923 1.1123 1.0939 1.1139 -0.0016 -0.15%
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2024-03-05 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2024-03-04 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0913 1.0913 1.0907 1.0907 0.0006 0.06%
2024-03-01 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0907 1.0907 1.0916 1.0916 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0916 1.0916 1.0910 1.0910 0.0006 0.05%
2024-02-28 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2024-02-27 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2024-02-26 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0899 1.0899 1.0891 1.0891 0.0008 0.07%
2024-02-23 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0885 1.0885 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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