万家创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询(020272)
今天最新净值
1.3109
0.0221 1.7100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3109
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6192亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
近一季万家创业板综合ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,万家创业板综合ETF发起式联接C(020272)基金累计收益率-5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0172 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3109 |
1.3109 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0221 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0385 |
3.08% |
| 2025-02-05 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0273 |
-2.16% |
| 2025-01-22 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2343 |
1.2343 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0554 |
4.70% |
| 2025-01-13 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0232 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0041 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0174 |
1.47% |
| 2025-01-06 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.1899 |
1.1899 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0286 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0368 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0382 |
-2.95% |
| 2024-12-26 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0111 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2867 |
1.2867 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2024-12-24 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0138 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2905 |
1.2905 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0333 |
-2.52% |
| 2024-12-20 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-12-19 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0087 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2024-12-16 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0165 |
-1.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0276 |
-2.02% |
| 2024-12-12 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0138 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-12-06 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0176 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0137 |
1.05% |
| 2024-12-04 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0237 |
1.81% |
| 2024-11-29 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0254 |
1.98% |
| 2024-11-28 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0312 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0168 |
-1.31% |
| 2024-11-25 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0089 |
0.70% |
| 2024-11-22 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2700 |
1.2700 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0513 |
-3.88% |
| 2024-11-21 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0180 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0387 |
3.05% |
| 2024-11-18 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.2693 |
1.2693 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0392 |
-3.00% |
| 2024-11-15 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0409 |
-3.03% |
| 2024-11-14 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0495 |
-3.54% |
| 2024-11-13 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3989 |
1.3989 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0081 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
020272 |
万家创业板综合ETF发起式联接C |
1.3908 |
1.3908 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0100 |
-0.71% |
