万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询(020271)
今天最新净值
1.3305
0.0172 1.3100%
2025-02-11
- 累计净值：1.3305
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6185亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
今年以来万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)基金累计收益率4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0172 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.3133 |
1.3133 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0222 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0385 |
3.07% |
| 2025-02-05 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0113 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0273 |
-2.15% |
| 2025-01-22 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.2365 |
1.2365 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0556 |
4.71% |
| 2025-01-13 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.1778 |
1.1778 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0232 |
-1.93% |
|
|
| 2025-01-09 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0174 |
1.47% |
| 2025-01-06 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.1919 |
1.1919 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0286 |
-2.34% |
| 2025-01-02 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0368 |
-2.93% |
