鹏华优选价值股票C基金净值查询(020258)
今天最新净值
1.2146
0.0094 0.7800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1978
0.0034 0.2846%
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：19.4043亿
- 最近资产：24.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：伍旋
近半年,鹏华优选价值股票C(020258)基金累计收益率12.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-07 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0292 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0134 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2249 |
1.2249 |
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0.43% |
| 2024-12-17 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-12-13 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0264 |
-2.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0174 |
1.40% |
| 2024-12-11 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2347 |
1.2347 |
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| 2024-12-09 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2347 |
1.2347 |
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1.2271 |
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0.62% |
| 2024-12-06 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2121 |
1.2121 |
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1.24% |
| 2024-12-05 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2171 |
1.2171 |
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-0.41% |
| 2024-12-04 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2153 |
1.2153 |
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0.64% |
| 2024-12-02 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2096 |
1.2096 |
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0.47% |
| 2024-11-29 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2096 |
1.2096 |
1.1996 |
1.1996 |
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0.83% |
| 2024-11-28 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0196 |
1.64% |
| 2024-11-26 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0321 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2253 |
1.2253 |
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0.21% |
| 2024-11-20 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2201 |
1.2201 |
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0.43% |
| 2024-11-19 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2024-11-13 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0164 |
-1.32% |
| 2024-11-11 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-11-08 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0198 |
-1.56% |
| 2024-11-07 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0351 |
2.84% |
| 2024-11-06 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2024-11-05 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0231 |
1.89% |
| 2024-11-04 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0123 |
1.02% |
| 2024-11-01 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2024-10-29 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2024-10-28 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-10-25 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2024-10-23 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0101 |
0.82% |
| 2024-10-22 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-10-21 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-10-18 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2252 |
1.2252 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0278 |
2.32% |
| 2024-10-17 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2024-10-16 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-10-15 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0283 |
-2.28% |
| 2024-10-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0156 |
1.27% |
| 2024-10-11 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2024-10-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0327 |
2.71% |
| 2024-10-09 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0665 |
-5.22% |
| 2024-10-08 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0293 |
2.35% |
| 2024-09-30 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.2456 |
1.2456 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0696 |
5.92% |
| 2024-09-27 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0427 |
3.77% |
| 2024-09-26 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.1333 |
1.1333 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0448 |
4.12% |
| 2024-09-25 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0465 |
4.49% |
| 2024-09-23 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-09-20 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0138 |
1.36% |
| 2024-09-18 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-09-13 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-09-12 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-09-11 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-09-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0164 |
-1.58% |
| 2024-09-06 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2024-09-05 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-09-04 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2024-09-03 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2024-08-30 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0113 |
1.07% |
| 2024-08-29 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-08-28 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2024-08-27 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-08-22 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-08-20 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-08-16 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-08-15 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-08-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-08-13 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0009 |
-0.09% |
