中欧中证机器人指数发起A基金净值查询(020255)
今天最新净值
1.3806
0.0025 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1545
-0.0104 -0.8948%
- 累计净值：1.3806
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5375亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一周,中欧中证机器人指数发起A(020255)基金累计收益率10.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0698 |
5.34% |
| 2025-02-05 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3083 |
1.3083 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0498 |
3.96% |
