中欧中证机器人指数发起A基金净值查询(020255)
今天最新净值
1.3806
0.0025 0.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1545
-0.0104 -0.8948%
- 累计净值：1.3806
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5375亿
- 最近资产：3.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证机器人指数发起A(020255)基金累计收益率15.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0698 |
5.34% |
| 2025-02-05 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3083 |
1.3083 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0498 |
3.96% |
| 2025-01-27 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0366 |
-2.83% |
| 2025-01-22 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2529 |
1.2529 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0752 |
6.39% |
| 2025-01-13 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0172 |
1.49% |
|
|
| 2025-01-07 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0248 |
2.20% |
| 2025-01-06 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0402 |
-3.42% |
| 2025-01-02 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0222 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0388 |
-3.14% |
| 2024-12-26 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0231 |
1.87% |
| 2024-12-25 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0180 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0428 |
-3.38% |
| 2024-12-20 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0177 |
1.42% |
| 2024-12-19 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0104 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0319 |
-2.53% |
| 2024-12-16 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2807 |
1.2807 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0283 |
-2.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2024-12-11 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2024-12-10 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.3315 |
1.3315 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0459 |
3.57% |
| 2024-12-09 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-12-05 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0193 |
1.54% |
| 2024-12-04 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0180 |
1.45% |
| 2024-12-03 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-12-02 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0365 |
3.03% |
| 2024-11-29 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2053 |
1.2053 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0616 |
5.39% |
| 2024-11-28 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0245 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0304 |
-2.61% |
| 2024-11-25 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0431 |
-3.58% |
| 2024-11-21 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-11-20 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2103 |
1.2103 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0342 |
2.91% |
| 2024-11-19 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0469 |
4.15% |
| 2024-11-18 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0456 |
-3.88% |
| 2024-11-15 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0234 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0372 |
-3.01% |
| 2024-11-13 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0163 |
1.34% |
| 2024-11-12 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0301 |
-2.41% |
| 2024-11-11 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.2492 |
1.2492 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0504 |
4.20% |
