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博时锦源利率债债券C基金净值查询(020239)

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今天最新净值 1.0503 -0.0020 -0.1900% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0800
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.2118亿
最近资产：132.86亿
基金公司：
基金经理：魏桢

近半年博时锦源利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时锦源利率债债券C(020239)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	020239	博时锦源利率债债券C	1.0503	1.0800	1.0523	1.0820	-0.0020	-0.19%
2025-02-20	020239	博时锦源利率债债券C	1.0523	1.0820	1.0543	1.0840	-0.0020	-0.19%
2025-02-19	020239	博时锦源利率债债券C	1.0543	1.0840	1.0534	1.0831	0.0009	0.09%
2025-02-18	020239	博时锦源利率债债券C	1.0534	1.0831	1.0548	1.0845	-0.0014	-0.13%
2025-02-17	020239	博时锦源利率债债券C	1.0548	1.0845	1.0567	1.0864	-0.0019	-0.18%
2025-02-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0567	1.0864	1.0583	1.0880	-0.0016	-0.15%
2025-02-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0583	1.0880	1.0587	1.0884	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	020239	博时锦源利率债债券C	1.0587	1.0884	1.0592	1.0889	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	020239	博时锦源利率债债券C	1.0592	1.0889	1.0588	1.0885	0.0004	0.04%
2025-02-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0588	1.0885	1.0605	1.0902	-0.0017	-0.16%

2025-02-07	020239	博时锦源利率债债券C	1.0605	1.0902	1.0606	1.0903	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0606	1.0903	1.0592	1.0889	0.0014	0.13%
2025-02-05	020239	博时锦源利率债债券C	1.0592	1.0889	1.0579	1.0876	0.0013	0.12%
2025-01-27	020239	博时锦源利率债债券C	1.0579	1.0876	1.0556	1.0853	0.0023	0.22%
2025-01-22	020239	博时锦源利率债债券C	1.0567	1.0864	1.0568	1.0865	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0570	1.0867	1.0553	1.0850	0.0017	0.16%
2025-01-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0553	1.0850	1.0570	1.0867	-0.0017	-0.16%
2025-01-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0570	1.0867	1.0567	1.0864	0.0003	0.03%
2025-01-09	020239	博时锦源利率债债券C	1.0567	1.0864	1.0584	1.0881	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	020239	博时锦源利率债债券C	1.0584	1.0881	1.0587	1.0884	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020239	博时锦源利率债债券C	1.0587	1.0884	1.0602	1.0899	-0.0015	-0.14%
2025-01-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0602	1.0899	1.0598	1.0895	0.0004	0.04%
2025-01-03	020239	博时锦源利率债债券C	1.0598	1.0895	1.0589	1.0886	0.0009	0.08%
2025-01-02	020239	博时锦源利率债债券C	1.0589	1.0886	1.0563	1.0860	0.0026	0.25%
2024-12-31	020239	博时锦源利率债债券C	1.0563	1.0860	1.0552	1.0849	0.0011	0.10%

2024-12-26	020239	博时锦源利率债债券C	1.0538	1.0835	1.0525	1.0822	0.0013	0.12%
2024-12-25	020239	博时锦源利率债债券C	1.0525	1.0822	1.0540	1.0837	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	020239	博时锦源利率债债券C	1.0540	1.0837	1.0556	1.0853	-0.0016	-0.15%
2024-12-23	020239	博时锦源利率债债券C	1.0556	1.0853	1.0551	1.0848	0.0005	0.05%
2024-12-20	020239	博时锦源利率债债券C	1.0551	1.0848	1.0521	1.0818	0.0030	0.29%
2024-12-19	020239	博时锦源利率债债券C	1.0521	1.0818	1.0512	1.0809	0.0009	0.09%
2024-12-18	020239	博时锦源利率债债券C	1.0512	1.0809	1.0526	1.0823	-0.0014	-0.13%
2024-12-17	020239	博时锦源利率债债券C	1.0526	1.0823	1.0534	1.0831	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	020239	博时锦源利率债债券C	1.0534	1.0831	1.0505	1.0802	0.0029	0.28%
2024-12-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0505	1.0802	1.0476	1.0773	0.0029	0.28%
2024-12-12	020239	博时锦源利率债债券C	1.0476	1.0773	1.0466	1.0763	0.0010	0.10%
2024-12-11	020239	博时锦源利率债债券C	1.0466	1.0763	1.0458	1.0755	0.0008	0.08%
2024-12-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0458	1.0755	1.0414	1.0711	0.0044	0.42%
2024-12-09	020239	博时锦源利率债债券C	1.0414	1.0711	1.0394	1.0691	0.0020	0.19%
2024-12-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0394	1.0691	1.0398	1.0695	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	020239	博时锦源利率债债券C	1.0398	1.0695	1.0395	1.0692	0.0003	0.03%
2024-12-04	020239	博时锦源利率债债券C	1.0395	1.0692	1.0376	1.0673	0.0019	0.18%
2024-12-03	020239	博时锦源利率债债券C	1.0376	1.0673	1.0379	1.0676	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	020239	博时锦源利率债债券C	1.0379	1.0676	1.0347	1.0644	0.0032	0.31%
2024-11-29	020239	博时锦源利率债债券C	1.0347	1.0644	1.0331	1.0628	0.0016	0.15%
2024-11-28	020239	博时锦源利率债债券C	1.0331	1.0628	1.0317	1.0614	0.0014	0.14%
2024-11-27	020239	博时锦源利率债债券C	1.0317	1.0614	1.0316	1.0613	0.0001	0.01%
2024-11-26	020239	博时锦源利率债债券C	1.0316	1.0613	1.0313	1.0610	0.0003	0.03%
2024-11-25	020239	博时锦源利率债债券C	1.0313	1.0610	1.0302	1.0599	0.0011	0.11%
2024-11-22	020239	博时锦源利率债债券C	1.0302	1.0599	1.0301	1.0598	0.0001	0.01%
2024-11-21	020239	博时锦源利率债债券C	1.0301	1.0598	1.0290	1.0587	0.0011	0.11%
2024-11-20	020239	博时锦源利率债债券C	1.0290	1.0587	1.0292	1.0589	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	020239	博时锦源利率债债券C	1.0292	1.0589	1.0286	1.0583	0.0006	0.06%
2024-11-18	020239	博时锦源利率债债券C	1.0286	1.0583	1.0295	1.0592	-0.0009	-0.09%
2024-11-15	020239	博时锦源利率债债券C	1.0295	1.0592	1.0296	1.0593	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0296	1.0593	1.0294	1.0591	0.0002	0.02%
2024-11-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0294	1.0591	1.0300	1.0597	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	020239	博时锦源利率债债券C	1.0300	1.0597	1.0290	1.0587	0.0010	0.10%
2024-11-11	020239	博时锦源利率债债券C	1.0290	1.0587	1.0285	1.0582	0.0005	0.05%
2024-11-08	020239	博时锦源利率债债券C	1.0285	1.0582	1.0283	1.0580	0.0002	0.02%
2024-11-07	020239	博时锦源利率债债券C	1.0283	1.0580	1.0277	1.0574	0.0006	0.06%
2024-11-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0277	1.0574	1.0278	1.0575	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	020239	博时锦源利率债债券C	1.0278	1.0575	1.0274	1.0571	0.0004	0.04%
2024-11-04	020239	博时锦源利率债债券C	1.0274	1.0571	1.0272	1.0569	0.0002	0.02%
2024-11-01	020239	博时锦源利率债债券C	1.0272	1.0569	1.0262	1.0559	0.0010	0.10%
2024-10-31	020239	博时锦源利率债债券C	1.0262	1.0559	1.0253	1.0550	0.0009	0.09%
2024-10-30	020239	博时锦源利率债债券C	1.0253	1.0550	1.0254	1.0551	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	020239	博时锦源利率债债券C	1.0254	1.0551	1.0251	1.0548	0.0003	0.03%
2024-10-28	020239	博时锦源利率债债券C	1.0251	1.0548	1.0255	1.0552	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	020239	博时锦源利率债债券C	1.0255	1.0552	1.0253	1.0550	0.0002	0.02%
2024-10-24	020239	博时锦源利率债债券C	1.0253	1.0550	1.0255	1.0552	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	020239	博时锦源利率债债券C	1.0255	1.0552	1.0261	1.0558	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	020239	博时锦源利率债债券C	1.0261	1.0558	1.0275	1.0572	-0.0014	-0.14%
2024-10-21	020239	博时锦源利率债债券C	1.0275	1.0572	1.0477	1.0574	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	020239	博时锦源利率债债券C	1.0477	1.0574	1.0483	1.0580	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	020239	博时锦源利率债债券C	1.0483	1.0580	1.0472	1.0569	0.0011	0.11%
2024-10-16	020239	博时锦源利率债债券C	1.0472	1.0569	1.0477	1.0574	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	020239	博时锦源利率债债券C	1.0477	1.0574	1.0472	1.0569	0.0005	0.05%
2024-10-14	020239	博时锦源利率债债券C	1.0472	1.0569	1.0466	1.0563	0.0006	0.06%
2024-10-11	020239	博时锦源利率债债券C	1.0466	1.0563	1.0460	1.0557	0.0006	0.06%
2024-10-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0460	1.0557	1.0433	1.0530	0.0027	0.26%
2024-10-09	020239	博时锦源利率债债券C	1.0433	1.0530	1.0422	1.0519	0.0011	0.11%
2024-10-08	020239	博时锦源利率债债券C	1.0422	1.0519	1.0444	1.0541	-0.0022	-0.21%
2024-09-30	020239	博时锦源利率债债券C	1.0444	1.0541	1.0465	1.0562	-0.0021	-0.20%
2024-09-27	020239	博时锦源利率债债券C	1.0465	1.0562	1.0521	1.0618	-0.0056	-0.53%
2024-09-26	020239	博时锦源利率债债券C	1.0521	1.0618	1.0536	1.0633	-0.0015	-0.14%
2024-09-25	020239	博时锦源利率债债券C	1.0536	1.0633	1.0511	1.0608	0.0025	0.24%
2024-09-24	020239	博时锦源利率债债券C	1.0511	1.0608	1.0521	1.0618	-0.0010	-0.10%
2024-09-23	020239	博时锦源利率债债券C	1.0521	1.0618	1.0519	1.0616	0.0002	0.02%
2024-09-20	020239	博时锦源利率债债券C	1.0519	1.0616	1.0516	1.0613	0.0003	0.03%
2024-09-19	020239	博时锦源利率债债券C	1.0516	1.0613	1.0515	1.0612	0.0001	0.01%
2024-09-18	020239	博时锦源利率债债券C	1.0515	1.0612	1.0499	1.0596	0.0016	0.15%
2024-09-13	020239	博时锦源利率债债券C	1.0499	1.0596	1.0488	1.0585	0.0011	0.10%
2024-09-12	020239	博时锦源利率债债券C	1.0488	1.0585	1.0486	1.0583	0.0002	0.02%
2024-09-11	020239	博时锦源利率债债券C	1.0486	1.0583	1.0476	1.0573	0.0010	0.10%
2024-09-10	020239	博时锦源利率债债券C	1.0476	1.0573	1.0470	1.0567	0.0006	0.06%
2024-09-09	020239	博时锦源利率债债券C	1.0470	1.0567	1.0461	1.0558	0.0009	0.09%
2024-09-06	020239	博时锦源利率债债券C	1.0461	1.0558	1.0459	1.0556	0.0002	0.02%
2024-09-05	020239	博时锦源利率债债券C	1.0459	1.0556	1.0456	1.0553	0.0003	0.03%
2024-09-04	020239	博时锦源利率债债券C	1.0456	1.0553	1.0449	1.0546	0.0007	0.07%
2024-09-03	020239	博时锦源利率债债券C	1.0449	1.0546	1.0443	1.0540	0.0006	0.06%
2024-09-02	020239	博时锦源利率债债券C	1.0443	1.0540	1.0423	1.0520	0.0020	0.19%
2024-08-30	020239	博时锦源利率债债券C	1.0423	1.0520	1.0423	1.0520	0.0000	0.00%
2024-08-29	020239	博时锦源利率债债券C	1.0423	1.0520	1.0428	1.0525	-0.0005	-0.05%
2024-08-28	020239	博时锦源利率债债券C	1.0428	1.0525	1.0417	1.0514	0.0011	0.11%
2024-08-27	020239	博时锦源利率债债券C	1.0417	1.0514	1.0429	1.0526	-0.0012	-0.12%
2024-08-26	020239	博时锦源利率债债券C	1.0429	1.0526	1.0433	1.0530	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	020239	博时锦源利率债债券C	1.0433	1.0530	1.0428	1.0525	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%