海富通瑞鑫30天持有期债券A基金净值查询(020234)
今天最新净值
1.0252
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0252
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9545亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘田
今年以来,海富通瑞鑫30天持有期债券A(020234)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
020234 |
海富通瑞鑫30天持有期债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
